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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CF Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 540.00 | 18 985.00 | | 27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 8 555.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 82 607.00 | 33 540.00 | | 82 607.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 19 700.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 19 700.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 7 892.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 83 093.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 28 955.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 321.00 | 12 052.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537.00 | 131 991.00 | | 16 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 143.00 | 185 232.00 | | 127 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 692.00 | 3 806.00 | 51 497.00 | 47 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 3 806.00 | 51 497.00 | 47 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 8 300.00 | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 8 300.00 | | 19 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |