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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 230.00 | 3 670.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 16 727.00 | 18 916.00 | 35 643.00 |
BF Prêts | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 409.00 | 617 957.00 | 2 642 453.00 | 3 260 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BZ Autres créances | 513 323.00 | | 513 323.00 | 513 323.00 |
CF Disponibilités | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 370.00 | | 665 370.00 | 665 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 780.00 | 617 957.00 | 3 307 823.00 | 3 925 780.00 |
CU Autres participations | 3 119 102.00 | 600 000.00 | 2 519 102.00 | 3 119 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DG Autres réserves | 191 928.00 | 149 680.00 | | 191 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 613.00 | 42 248.00 | | -40 613.00 |
DK Provisions réglementées | 119 102.00 | 99 252.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 472.00 | 1 599 235.00 | | 1 578 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 481.00 | 320 601.00 | | 271 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 696.00 | 1 935 775.00 | | 1 421 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 26 824.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 27 235.00 | | 25 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 729 351.00 | 2 311 032.00 | | 1 729 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 823.00 | 3 910 267.00 | | 3 307 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 586.00 | 2 040 426.00 | | 509 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 178.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 850.00 | 23 820.00 | | 19 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 850.00 | 623 852.00 | | 19 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 850.00 | 126 157.00 | | -19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 269.00 | 1 396 825.00 | | 101 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 883.00 | 1 354 577.00 | | 141 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 613.00 | 42 248.00 | | -40 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 174.00 | | 19 725.00 | 3 247 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 3 260 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 35 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | | 14 825.00 | 27 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 866.00 | | | 3 219 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 8 389.00 | | 9 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 7 159.00 | | 9 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 252.00 | 19 850.00 | | 99 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 252.00 | 19 850.00 | | 699 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UP Prêts | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
UX Autres créances clients | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 497 112.00 | | | 497 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 417.00 | 51 651.00 | 219 765.00 | 271 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 696.00 | 1 421 696.00 | | 1 421 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 287.00 | 686 287.00 | | 686 287.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 351.00 | 1 509 586.00 | 219 765.00 | 1 729 351.00 |