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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 578.00 | 322.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 164.00 | 39 258.00 | 9 906.00 | 49 164.00 |
BF Prêts | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 930.00 | 643 836.00 | 2 335 095.00 | 2 978 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
BZ Autres créances | 969 745.00 | | 969 745.00 | 969 745.00 |
CF Disponibilités | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 730.00 | | 1 097 730.00 | 1 097 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 660.00 | 643 836.00 | 3 432 824.00 | 4 076 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
CU Autres participations | 2 818 338.00 | 600 000.00 | 2 218 338.00 | 2 818 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | 8 055.00 | | 14 797.00 |
DG Autres réserves | 313 791.00 | 185 695.00 | | 313 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 371.00 | 134 838.00 | | 536 371.00 |
DK Provisions réglementées | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 061.00 | 1 747 691.00 | | 2 284 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 153.00 | 167 427.00 | | 112 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 315.00 | 1 313 754.00 | | 976 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 23 090.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 8 990.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 763.00 | 1 513 261.00 | | 1 148 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 824.00 | 3 260 952.00 | | 3 432 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 222.00 | 1 401 443.00 | | 1 094 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 22 647.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 330.00 | 2 744.00 | | 381 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 030.00 | 25 392.00 | | 382 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 099.00 | 2 559.00 | | 315 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 099.00 | 2 559.00 | | 315 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 932.00 | 22 833.00 | | 66 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 460.00 | 189 085.00 | | 916 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 089.00 | 54 247.00 | | 380 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 371.00 | 134 838.00 | | 536 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 647.00 | | 125 466.00 | 3 292 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 764.00 | 2 924 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 183.00 | 2 978 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 102.00 | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 316.00 | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 119 102.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 381.00 | | 3 100.00 | 65 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 366.00 | | 3 264.00 | 3 222 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 053.00 | 10 001.00 | 4 218.00 | 38 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 455.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 9 546.00 | 4 218.00 | 33 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 102.00 | | | 719 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |