| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 858.00 | 42.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 310.00 | 42 474.00 | 3 836.00 | 46 310.00 |
BF Prêts | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 566.00 | 1 405 332.00 | 1 574 234.00 | 2 979 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BZ Autres créances | 1 084 928.00 | | 1 084 928.00 | 1 084 928.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 738.00 | | 1 162 738.00 | 1 162 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 304.00 | 1 405 332.00 | 2 736 972.00 | 4 142 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
CU Autres participations | 2 819 328.00 | 1 358 000.00 | 1 461 328.00 | 2 819 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 616.00 | 14 797.00 | | 41 616.00 |
DG Autres réserves | 823 343.00 | 313 791.00 | | 823 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 444.00 | 536 371.00 | | -861 444.00 |
DK Provisions réglementées | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 617.00 | 2 284 061.00 | | 1 422 617.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 207.00 | 112 153.00 | | 78 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 803.00 | 976 315.00 | | 1 108 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 10 354.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 131.00 | 21 000.00 | | 20 131.00 |
EA Autres dettes | | 28 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 355.00 | 1 148 763.00 | | 1 214 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 972.00 | 3 432 824.00 | | 2 736 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 355.00 | 1 094 222.00 | | 1 214 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
FG Production vendue services | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 381 330.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 382 030.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 315 099.00 | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 501.00 | 315 099.00 | | 101 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 585.00 | 66 932.00 | | -98 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 243.00 | 916 460.00 | | 82 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 687.00 | 380 089.00 | | 943 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 444.00 | 536 371.00 | | -861 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 930.00 | | 304 254.00 | 2 978 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 764.00 | 2 928 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 619.00 | 2 979 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 46 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 866.00 | | 304 254.00 | 2 924 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 836.00 | 4 850.00 | 1 353.00 | 43 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 280.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | 4 570.00 | 1 353.00 | 39 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 758 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 102.00 | 858 000.00 | | 719 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 758 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UP Prêts | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
UX Autres créances clients | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 418.00 | 1 010 418.00 | | 1 010 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 803.00 | 1 108 803.00 | | 1 108 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 446.00 | 1 266 446.00 | | 1 266 446.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 355.00 | 1 214 355.00 | | 1 214 355.00 |