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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 676.00 | 2 224.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 25 057.00 | 13 518.00 | 38 575.00 |
BF Prêts | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 341.00 | 627 734.00 | 2 635 608.00 | 3 263 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 505 029.00 | | 505 029.00 | 505 029.00 |
CF Disponibilités | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 343.00 | | 570 343.00 | 570 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 685.00 | 627 734.00 | 3 205 951.00 | 3 833 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
CU Autres participations | 3 118 338.00 | 600 000.00 | 2 518 338.00 | 3 118 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DG Autres réserves | 151 314.00 | 191 928.00 | | 151 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 381.00 | -40 613.00 | | 34 381.00 |
DK Provisions réglementées | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 853.00 | 1 578 472.00 | | 1 612 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 487.00 | 271 481.00 | | 220 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 797.00 | 1 421 696.00 | | 1 356 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 11 058.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 576.00 | 25 116.00 | | 7 576.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 098.00 | 1 729 351.00 | | 1 593 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 951.00 | 3 307 823.00 | | 3 205 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 234.00 | 1 509 586.00 | | 1 426 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -19 850.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 600.00 | 101 269.00 | | 93 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 219.00 | 141 883.00 | | 59 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 381.00 | -40 613.00 | | 34 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 409.00 | | 2 932.00 | 3 260 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | | 2 932.00 | 35 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 866.00 | | | 3 219 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 9 777.00 | | 17 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 447.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 8 330.00 | | 16 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 102.00 | | | 719 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UP Prêts | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 424.00 | 53 560.00 | 166 864.00 | 220 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 797.00 | 1 356 797.00 | | 1 356 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 266.00 | 614 266.00 | | 614 266.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 098.00 | 1 426 234.00 | 166 864.00 | 1 593 098.00 |