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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 310.00 | 45 052.00 | 1 257.00 | 46 310.00 |
BF Prêts | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 566.00 | 1 833 290.00 | 1 146 275.00 | 2 979 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BZ Autres créances | 1 210 211.00 | | 1 210 211.00 | 1 210 211.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 173.00 | | 1 286 173.00 | 1 286 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 739.00 | 1 833 290.00 | 2 432 448.00 | 4 265 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
CU Autres participations | 2 819 328.00 | 1 783 338.00 | 1 035 990.00 | 2 819 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DG Autres réserves | | 823 343.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 101.00 | | | -38 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 423.00 | -861 444.00 | | -221 423.00 |
DK Provisions réglementées | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 194.00 | 1 422 617.00 | | 1 201 194.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | 78 207.00 | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 709.00 | 1 108 803.00 | | 1 095 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 7 214.00 | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 20 131.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 255.00 | 1 214 355.00 | | 1 131 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 448.00 | 2 736 972.00 | | 2 432 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 255.00 | 1 214 355.00 | | 1 131 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 2 917.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -98 585.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 774.00 | 82 243.00 | | 253 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 197.00 | 943 687.00 | | 475 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 423.00 | -861 444.00 | | -221 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 566.00 | | 300 764.00 | 2 979 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 764.00 | 2 928 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 764.00 | 2 979 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 356.00 | | 300 764.00 | 2 928 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 332.00 | 8 191.00 | 5 571.00 | 47 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 42.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 8 149.00 | 5 571.00 | 42 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 000.00 | 425 338.00 | | 1 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 102.00 | 425 338.00 | | 1 577 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 425 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UP Prêts | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
UX Autres créances clients | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 248.00 | 1 142 248.00 | | 1 142 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 709.00 | 1 095 709.00 | | 1 095 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 909.00 | | | 219 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 169.00 | 1 393 169.00 | | 1 393 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 181.00 | 1 131 181.00 | | 1 131 181.00 |