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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 434.00 | 12 809.00 | 625.00 | 13 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 797.00 | 93 887.00 | 77 910.00 | 171 797.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 394.00 | 106 696.00 | 78 698.00 | 185 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
072 Créances – Autres | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
110 Total général Actif | 289 334.00 | 106 696.00 | 182 639.00 | 289 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 767.00 | | | 430 767.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 887.00 | | | 430 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 793.00 | | | 402 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
294 Charges financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 334.00 | | | 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |