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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 184.00 | 15 090.00 | 94.00 | 15 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 540.00 | 171 863.00 | 26 677.00 | 198 540.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 887.00 | 186 953.00 | 26 934.00 | 213 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
110 Total général Actif | 285 734.00 | 186 953.00 | 98 781.00 | 285 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 929.00 | | | 349 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -84 801.00 | | | -84 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
252 Charges sociales | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
262 Autres charges | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |