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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 434.00 | 13 272.00 | 162.00 | 13 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 909.00 | 124 627.00 | 60 281.00 | 184 909.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 506.00 | 137 900.00 | 60 606.00 | 198 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
072 Créances – Autres | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
110 Total général Actif | 298 814.00 | 137 900.00 | 160 914.00 | 298 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 870.00 | | | 436 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
242 Autres charges externes. | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -89 271.00 | | | -89 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
252 Charges sociales | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
262 Autres charges | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 396.00 | | | 427 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 591.00 | | | 49 591.00 |