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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 184.00 | 13 923.00 | 1 261.00 | 15 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 739.00 | 150 410.00 | 37 329.00 | 187 739.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 086.00 | 164 333.00 | 38 753.00 | 203 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
110 Total général Actif | 276 308.00 | 164 333.00 | 111 975.00 | 276 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 553.00 | | | 403 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 308.00 | | | 408 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 311 029.00 | | | 311 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
252 Charges sociales | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
262 Autres charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 989.00 | | | -18 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 506.00 | | | 198 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 723.00 | | | 50 723.00 |