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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 184.00 | 14 507.00 | 677.00 | 15 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 834.00 | 161 257.00 | 31 577.00 | 192 834.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 181.00 | 175 763.00 | 32 417.00 | 208 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
072 Créances – Autres | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
110 Total général Actif | 254 569.00 | 175 763.00 | 78 806.00 | 254 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 707.00 | | | 345 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
262 Autres charges | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 775.00 | | | 381 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 068.00 | | | -36 068.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 894.00 | | | -35 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 086.00 | | | 203 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |