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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 727.00 | 16 508.00 | 8 220.00 | 24 727.00 |
AH Fonds commercial | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
AN Terrains | 20 548.00 | 20 016.00 | 532.00 | 20 548.00 |
AP Constructions | 203 089.00 | 81 862.00 | 121 227.00 | 203 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 091.00 | 310 380.00 | 61 711.00 | 372 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 174.00 | 526 516.00 | 212 658.00 | 739 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 505.00 | 955 281.00 | 543 224.00 | 1 498 505.00 |
BT Marchandises | 5 847 625.00 | 853 487.00 | 4 994 138.00 | 5 847 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 121.00 | 40 124.00 | 1 711 997.00 | 1 752 121.00 |
BZ Autres créances | 386 111.00 | | 386 111.00 | 386 111.00 |
CF Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 747.00 | 893 611.00 | 7 176 135.00 | 8 069 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 252.00 | 1 848 893.00 | 7 719 359.00 | 9 568 252.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 226.00 | | | 2 060 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 164.00 | | | 2 606 164.00 |
DP Provisions pour risques | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 154.00 | | | 1 334 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 821.00 | | | 2 883 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 142.00 | | | 504 142.00 |
EA Autres dettes | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 185.00 | | | 5 071 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 359.00 | | | 7 719 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 271.00 | | | 4 967 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171 702.00 | | | 1 171 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 978 866.00 | 102 348.00 | 14 081 214.00 | 13 978 866.00 |
FG Production vendue services | 807 918.00 | | 807 918.00 | 807 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 786 784.00 | 102 348.00 | 14 889 132.00 | 14 786 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 084 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 160 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 154.00 | | | 15 107 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 913 216.00 | | | 14 913 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 392.00 | | 110 278.00 | 1 489 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 164.00 | 1 498 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 164.00 | 1 334 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 848.00 | | 110 218.00 | 1 325 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 926.00 | | 60.00 | 91 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 531.00 | 158 914.00 | 101 164.00 | 897 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 8 242.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 266.00 | 150 672.00 | 101 164.00 | 889 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 123.00 | 42 010.00 | 27 123.00 | 27 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 023.00 | 199 464.00 | | 654 023.00 |
6T Sur comptes clients | 24 170.00 | 15 954.00 | | 24 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 193.00 | 215 418.00 | | 678 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 316.00 | 257 428.00 | 27 123.00 | 705 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 821.00 | 2 883 821.00 | | 2 883 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 286.00 | 316 286.00 | | 316 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 852.00 | | | 1 733 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 702.00 | 1 171 702.00 | | 1 171 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 452.00 | 58 538.00 | 103 146.00 | 162 452.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 010.00 | 2 167 306.00 | 85 703.00 | 2 253 010.00 |
VW T.V.A. | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 185.00 | 4 967 271.00 | 103 146.00 | 5 071 185.00 |