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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
AH Fonds commercial | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
AN Terrains | 20 548.00 | 20 393.00 | 155.00 | 20 548.00 |
AP Constructions | 211 368.00 | 108 621.00 | 102 747.00 | 211 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 000.00 | 339 553.00 | 51 448.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 840.00 | 710 963.00 | 230 877.00 | 941 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 360.00 | 1 204 257.00 | 524 104.00 | 1 728 360.00 |
BT Marchandises | 5 461 297.00 | 998 990.00 | 4 462 307.00 | 5 461 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 884.00 | 4 533.00 | 2 019 351.00 | 2 023 884.00 |
BZ Autres créances | 528 399.00 | | 528 399.00 | 528 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 775.00 | 1 740.00 | 48 035.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 242.00 | 1 005 263.00 | 7 392 979.00 | 8 398 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 603.00 | 2 209 520.00 | 7 917 083.00 | 10 126 603.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 564.00 | | | 2 285 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 635.00 | | | 2 713 635.00 |
DP Provisions pour risques | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 934.00 | | | 1 679 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 725.00 | | | 2 360 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 349.00 | | | 754 349.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 219.00 | | | 270 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 947.00 | | | 5 084 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 083.00 | | | 7 917 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 485.00 | | | 4 711 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134 014.00 | | | 1 134 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 549 238.00 | 203 714.00 | 14 752 952.00 | 14 549 238.00 |
FG Production vendue services | 798 559.00 | | 798 559.00 | 798 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 347 797.00 | 203 714.00 | 15 551 511.00 | 15 347 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 748 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 617 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 623 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 642.00 | | | -10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 763 836.00 | | | 15 763 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 765.00 | | | 15 687 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 404.00 | | 118 956.00 | 1 609 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 801.00 | | 118 956.00 | 1 445 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 315.00 | 123 941.00 | | 1 080 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 588.00 | 123 941.00 | | 1 055 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 012.00 | 118 500.00 | 57 012.00 | 57 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 400.00 | 130 591.00 | | 868 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 933.00 | 132 331.00 | | 872 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 945.00 | 250 831.00 | 57 012.00 | 929 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 091.00 | 57 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 725.00 | 2 360 725.00 | | 2 360 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 631.00 | 267 631.00 | | 267 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 219.00 | 270 219.00 | | 270 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 445.00 | 2 018 445.00 | | 2 018 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 014.00 | 1 134 014.00 | | 1 134 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 920.00 | 172 458.00 | 373 462.00 | 545 920.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 315.00 | | | 520 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 109.00 | 364 109.00 | | 364 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 648.00 | 2 585 945.00 | 85 703.00 | 2 671 648.00 |
VW T.V.A. | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 947.00 | 4 711 485.00 | 373 462.00 | 5 084 947.00 |