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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 30 773.00 | 349.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
AN Terrains | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
AP Constructions | 248 823.00 | 139 874.00 | 108 948.00 | 248 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 188.00 | 393 944.00 | 83 244.00 | 477 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 287.00 | 871 059.00 | 250 228.00 | 1 121 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 797.00 | 1 456 198.00 | 589 600.00 | 2 045 797.00 |
BP En cours de production de services | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BT Marchandises | 5 309 082.00 | 879 903.00 | 4 429 179.00 | 5 309 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 724.00 | 13 996.00 | 1 833 728.00 | 1 847 724.00 |
BZ Autres créances | 474 142.00 | | 474 142.00 | 474 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 918 102.00 | | 918 102.00 | 918 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 768.00 | 893 899.00 | 8 031 869.00 | 8 925 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 566.00 | 2 350 097.00 | 8 621 469.00 | 10 971 566.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821 305.00 | | | 2 821 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 193.00 | | | 406 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 498.00 | | | 3 579 498.00 |
DP Provisions pour risques | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 602.00 | | | 924 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 910.00 | | | 2 152 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 960.00 | | | 919 960.00 |
EA Autres dettes | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 046.00 | | | 823 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 765.00 | | | 4 849 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 469.00 | | | 8 621 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 622.00 | | | 4 727 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 205 610.00 | 488 908.00 | 17 694 519.00 | 17 205 610.00 |
FG Production vendue services | 1 198 088.00 | | 1 198 088.00 | 1 198 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 698.00 | 488 908.00 | 18 892 607.00 | 18 403 698.00 |
FM Production stockée | | | -3 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 227 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 545 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 734.00 | | | 198 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 312.00 | | | -50 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314 797.00 | | | 19 314 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 908 604.00 | | | 18 908 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 193.00 | | | 406 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 356.00 | | 190 674.00 | 1 886 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 99 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 232.00 | 2 045 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 845.00 | 1 867 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 417.00 | | 182 274.00 | 1 716 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 926.00 | | 8 400.00 | 91 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 878.00 | 126 165.00 | 30 845.00 | 1 360 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 641.00 | 2 132.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 237.00 | 124 033.00 | 30 845.00 | 1 332 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 012.00 | 192 205.00 | 105 012.00 | 105 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 641.00 | -32 738.00 | | 912 641.00 |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | 1 290.00 | | 12 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 494.00 | -31 448.00 | 146.00 | 925 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 505.00 | 160 757.00 | 105 158.00 | 1 030 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 757.00 | 105 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 910.00 | 2 152 910.00 | | 2 152 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 041.00 | 330 041.00 | | 330 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 046.00 | 823 046.00 | | 823 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 928.00 | 1 830 928.00 | | 1 830 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 825.00 | 150 199.00 | 618 626.00 | 768 825.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 630.00 | 385 630.00 | | 385 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 977.00 | 2 628 321.00 | 93 657.00 | 2 721 977.00 |
VW T.V.A. | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 765.00 | 4 231 139.00 | 618 626.00 | 4 849 765.00 |