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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 26 510.00 | 4 613.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
AN Terrains | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
AP Constructions | 198 406.00 | 109 594.00 | 88 812.00 | 198 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 546.00 | 354 537.00 | 47 008.00 | 401 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 991.00 | 751 155.00 | 226 836.00 | 977 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 429.00 | 1 262 343.00 | 506 085.00 | 1 768 429.00 |
BP En cours de production de services | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
BT Marchandises | 5 480 809.00 | 1 009 577.00 | 4 471 232.00 | 5 480 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 815.00 | 10 734.00 | 1 179 081.00 | 1 189 815.00 |
BZ Autres créances | 555 814.00 | | 555 814.00 | 555 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CF Disponibilités | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 984.00 | 1 020 311.00 | 6 617 673.00 | 7 637 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 413.00 | 2 282 655.00 | 7 123 758.00 | 9 406 413.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 635.00 | | | 2 361 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 498.00 | | | 2 856 498.00 |
DP Provisions pour risques | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 129.00 | | | 972 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 696.00 | | | 2 222 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 242.00 | | | 693 242.00 |
EA Autres dettes | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 043.00 | | | 302 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 053.00 | | | 4 212 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 758.00 | | | 7 123 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 158.00 | | | 4 008 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 049.00 | | | 540 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 571 943.00 | 407 236.00 | 14 979 178.00 | 14 571 943.00 |
FG Production vendue services | 904 159.00 | | 904 159.00 | 904 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 476 102.00 | 407 236.00 | 15 883 337.00 | 15 476 102.00 |
FM Production stockée | | | 2 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246 430.00 | | | 16 246 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 568.00 | | | 16 103 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 360.00 | | 107 508.00 | 1 728 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 91 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 440.00 | 1 768 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 380.00 | 1 598 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 618.00 | | 6 395.00 | 71 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 757.00 | | 101 113.00 | 1 564 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 257.00 | 125 466.00 | 67 380.00 | 1 204 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 727.00 | 1 782.00 | | 24 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 529.00 | 123 684.00 | 67 380.00 | 1 179 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 500.00 | 55 208.00 | 118 500.00 | 118 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 990.00 | 10 587.00 | | 998 990.00 |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | 10 734.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 263.00 | 21 321.00 | 6 273.00 | 1 005 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 763.00 | 76 529.00 | 124 773.00 | 1 123 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 696.00 | 2 222 696.00 | | 2 222 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 059.00 | 1 176 059.00 | | 1 176 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 049.00 | 540 049.00 | | 540 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 080.00 | 178 599.00 | 253 481.00 | 432 080.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 041.00 | 413 041.00 | | 413 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 917.00 | 1 824 274.00 | 85 643.00 | 1 909 917.00 |
VW T.V.A. | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 053.00 | 3 958 572.00 | 253 481.00 | 4 212 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |