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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
AH Fonds commercial | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
AN Terrains | 20 548.00 | 20 204.00 | 343.00 | 20 548.00 |
AP Constructions | 211 368.00 | 94 986.00 | 116 382.00 | 211 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 887.00 | 322 503.00 | 50 384.00 | 372 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 997.00 | 617 895.00 | 223 103.00 | 840 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 404.00 | 1 080 315.00 | 529 089.00 | 1 609 404.00 |
BT Marchandises | 5 472 758.00 | 868 400.00 | 4 604 358.00 | 5 472 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 082.00 | 4 533.00 | 2 098 549.00 | 2 103 082.00 |
BZ Autres créances | 467 906.00 | | 467 906.00 | 467 906.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 442.00 | 872 933.00 | 7 229 510.00 | 8 102 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 847.00 | 1 953 248.00 | 7 758 599.00 | 9 711 847.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 164.00 | | | 2 254 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 564.00 | | | 2 637 564.00 |
DP Provisions pour risques | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 614.00 | | | 1 594 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 094.00 | | | 2 588 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 230.00 | | | 611 230.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 022.00 | | | 5 064 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 599.00 | | | 7 758 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 673.00 | | | 4 964 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 693.00 | | | 1 427 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 892 057.00 | 269 187.00 | 14 161 244.00 | 13 892 057.00 |
FG Production vendue services | 747 367.00 | | 747 367.00 | 747 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 423.00 | 269 187.00 | 14 908 610.00 | 14 639 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 137 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 012.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 180.00 | | | -26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 139 708.00 | | | 15 139 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108 308.00 | | | 15 108 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 505.00 | | 116 235.00 | 1 498 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 1 609 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 1 445 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 902.00 | | 116 235.00 | 1 334 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 281.00 | 130 370.00 | 5 336.00 | 955 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | 8 220.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 774.00 | 122 150.00 | 5 336.00 | 938 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 010.00 | 57 012.00 | 42 010.00 | 42 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853 487.00 | 14 913.00 | | 853 487.00 |
6T Sur comptes clients | 40 124.00 | | 35 591.00 | 40 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 611.00 | 14 913.00 | 35 591.00 | 893 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 621.00 | 71 925.00 | 77 601.00 | 935 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 925.00 | 77 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 094.00 | 2 588 094.00 | | 2 588 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 643.00 | | | 2 097 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 693.00 | 1 427 693.00 | | 1 427 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 921.00 | 67 572.00 | 99 349.00 | 166 921.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 282.00 | 2 613 578.00 | 85 703.00 | 2 699 282.00 |
VW T.V.A. | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 022.00 | 4 964 673.00 | 99 349.00 | 5 064 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |