| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 415.00 | 39 685.00 | -270.00 | 39 415.00 |
AP Constructions | 114 181.00 | 110 950.00 | 3 231.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 546.00 | 1 033.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 859.00 | 261 621.00 | 121 238.00 | 382 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 941.00 | 412 802.00 | 576 139.00 | 988 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
BP En cours de production de services | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 125.00 | | 387 125.00 | 387 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 066.00 | 412 802.00 | 963 264.00 | 1 376 066.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 267 663.00 | 327 049.00 | | 267 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 394.00 | -59 386.00 | | -97 394.00 |
DL TOTAL (I) | 557 408.00 | 654 803.00 | | 557 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 081.00 | 51 244.00 | | 29 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 373.00 | 43 973.00 | | 87 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 379.00 | 64 496.00 | | 100 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 143 494.00 | | 92 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | 115 856.00 | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 856.00 | 419 258.00 | | 405 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 264.00 | 1 074 061.00 | | 963 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 766.00 | 325 683.00 | | 286 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 189.00 | | 1 515 189.00 | 1 515 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 189.00 | | 1 515 189.00 | 1 515 189.00 |
FM Production stockée | | | 6 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | -123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 312.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 33 646.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 736.00 | 1 869.00 | | 21 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 037.00 | 1 869.00 | | 22 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 682.00 | 31 777.00 | | -21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 962.00 | 1 707 742.00 | | 1 549 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 357.00 | 1 767 128.00 | | 1 647 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 394.00 | -59 386.00 | | -97 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 141.00 | | 8 095.00 | 982 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 112 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 988 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 498 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 969.00 | | | 377 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 568.00 | | 8 095.00 | 491 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 972.00 | 51 573.00 | 744.00 | 361 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 287.00 | 51 573.00 | 744.00 | 322 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
UX Autres créances clients | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 081.00 | 10 370.00 | 18 711.00 | 29 081.00 |
VI Groupe et associés | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 763.00 | 167 909.00 | 111 854.00 | 279 763.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 477.00 | 286 766.00 | 18 711.00 | 305 477.00 |