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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 841.00 | 27 112.00 | 1 729.00 | 28 841.00 |
AP Constructions | 114 181.00 | 113 351.00 | 829.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 318 536.00 | 22 993.00 | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 458.00 | 460 578.00 | 556 880.00 | 1 017 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
BP En cours de production de services | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CF Disponibilités | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 323.00 | 460 578.00 | 910 745.00 | 1 371 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | 27 243.00 | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 873.00 | -29 111.00 | | 68 873.00 |
DL TOTAL (I) | 454 144.00 | 385 272.00 | | 454 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 484.00 | 200 000.00 | | 177 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 633.00 | 181 843.00 | | 168 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 37 861.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 36 904.00 | | 49 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 94 403.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 601.00 | 557 516.00 | | 456 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 745.00 | 942 787.00 | | 910 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 997.00 | 342 172.00 | | 317 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 258.00 | | 1 200.00 | 1 016 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 395.00 | | | 367 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 088.00 | | 1 200.00 | 456 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 019.00 | 15 559.00 | | 445 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 1 612.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519.00 | 13 947.00 | | 419 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 748.00 | 88 973.00 | 34 775.00 | 123 748.00 |
VW T.V.A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 795.00 | 317 997.00 | 137 798.00 | 455 795.00 |