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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 841.00 | 25 500.00 | 3 340.00 | 28 841.00 |
AP Constructions | 114 181.00 | 112 902.00 | 1 279.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 329.00 | 305 039.00 | 35 290.00 | 340 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 258.00 | 445 019.00 | 571 239.00 | 1 016 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
BP En cours de production de services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 807.00 | 445 019.00 | 942 787.00 | 1 387 807.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 27 243.00 | 199 846.00 | | 27 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 111.00 | -172 603.00 | | -29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 385 272.00 | 414 383.00 | | 385 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 843.00 | 89 843.00 | | 181 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 861.00 | 59 199.00 | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 59 002.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 403.00 | 91 601.00 | | 94 403.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 10 714.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 516.00 | 310 359.00 | | 557 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 787.00 | 724 742.00 | | 942 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 172.00 | 251 160.00 | | 342 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 843.00 | | | 181 843.00 |