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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 602.00 | 6 593.00 | 17 009.00 | 23 602.00 |
AP Constructions | 114 181.00 | 111 532.00 | 2 649.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 806.00 | 773.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 727.00 | 262 229.00 | 120 498.00 | 382 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 537.00 | 381 159.00 | 583 378.00 | 964 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
BP En cours de production de services | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 852.00 | | 497 852.00 | 497 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 389.00 | 381 159.00 | 1 081 230.00 | 1 462 389.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 170 269.00 | 267 663.00 | | 170 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | -97 394.00 | | 41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 599 046.00 | 557 408.00 | | 599 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 711.00 | 29 081.00 | | 18 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 473.00 | 87 373.00 | | 56 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 144.00 | 100 379.00 | | 103 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | 92 784.00 | | 167 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 680.00 | 96 238.00 | | 125 680.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 185.00 | 405 856.00 | | 482 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 230.00 | 963 264.00 | | 1 081 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 455.00 | 286 766.00 | | 370 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 941.00 | | 55 494.00 | 988 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 459.00 | 103 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 898.00 | 964 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 213.00 | 362 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 225.00 | 498 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 969.00 | | 17 402.00 | 377 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 618.00 | | 38 093.00 | 498 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 802.00 | 40 067.00 | 71 710.00 | 412 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 685.00 | 393.00 | 33 485.00 | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 117.00 | 39 674.00 | 38 225.00 | 373 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
UX Autres créances clients | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 711.00 | 10 125.00 | 8 586.00 | 18 711.00 |
VI Groupe et associés | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 079.00 | 231 684.00 | 103 395.00 | 335 079.00 |
VW T.V.A. | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 041.00 | 370 455.00 | 8 586.00 | 379 041.00 |