| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 031.00 | 19 085.00 | 6 946.00 | 26 031.00 |
AP Constructions | 114 181.00 | 112 452.00 | 1 728.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 325.00 | 253.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 329.00 | 280 869.00 | 59 460.00 | 340 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 948.00 | 413 731.00 | 442 217.00 | 855 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 472.00 | 413 731.00 | 724 742.00 | 1 138 472.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
DH Report à nouveau | 199 846.00 | 211 906.00 | | 199 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 603.00 | -12 060.00 | | -172 603.00 |
DL TOTAL (I) | 414 383.00 | 586 985.00 | | 414 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 843.00 | 26 296.00 | | 89 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 199.00 | 42 102.00 | | 59 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 70 811.00 | | 59 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 601.00 | 110 199.00 | | 91 601.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 359.00 | 259 336.00 | | 310 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 742.00 | 846 322.00 | | 724 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 160.00 | 217 235.00 | | 251 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 777.00 | | 3 325.00 | 963 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 620.00 | 35 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 154.00 | 855 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 534.00 | 456 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 605.00 | | 1 980.00 | 362 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 276.00 | | 1 345.00 | 497 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 518.00 | 31 747.00 | 42 534.00 | 424 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 6 557.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 990.00 | 25 190.00 | 42 534.00 | 411 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 801.00 | 70 026.00 | 34 775.00 | 104 801.00 |
VW T.V.A. | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |