| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 503.00 | 4 915.00 | 3 588.00 | 8 503.00 |
AP Constructions | 107 901.00 | 106 953.00 | 948.00 | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 833.00 | 176 931.00 | 4 901.00 | 181 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 396 237.00 | | 396 237.00 | 396 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 964.00 | 176 931.00 | 417 032.00 | 593 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 43 905.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 871.00 | 341 743.00 | | 235 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | 25 229.00 | | 21 479.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 300 629.00 | 416 350.00 | | 300 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 575.00 | 83 608.00 | | 112 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 3 619.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 586.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 86.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 403.00 | 87 900.00 | | 116 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 032.00 | 504 250.00 | | 417 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 403.00 | 87 900.00 | | 116 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 241.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 241.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 1 232.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 190.00 | 45 041.00 | | 44 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711.00 | 19 811.00 | | 22 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 479.00 | 25 229.00 | | 21 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 579.00 | | 5.00 | 182 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 181 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 394.00 | 288.00 | 750.00 | 177 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 394.00 | 288.00 | 750.00 | 177 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |