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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 503.00 | 4 915.00 | 3 588.00 | 8 503.00 |
AP Constructions | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 864.00 | 177 880.00 | 3 984.00 | 181 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 833.00 | | 268 833.00 | 268 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 698.00 | 177 880.00 | 272 818.00 | 450 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 174.00 | 179 833.00 | | 167 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | 24 540.00 | | 21 909.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 232 362.00 | 247 653.00 | | 232 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 868.00 | 115 742.00 | | 37 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 1 518.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 455.00 | 119 205.00 | | 40 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 818.00 | 366 858.00 | | 272 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 4 331.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 998.00 | 40 770.00 | | 42 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 088.00 | 16 230.00 | | 21 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | 24 540.00 | | 21 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 6.00 | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |