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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 503.00 | 4 915.00 | 3 588.00 | 8 503.00 |
AP Constructions | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 858.00 | 177 880.00 | 3 978.00 | 181 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 345 055.00 | | 345 055.00 | 345 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 880.00 | | 362 880.00 | 362 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 739.00 | 177 880.00 | 366 858.00 | 544 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 833.00 | 189 719.00 | | 179 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | 27 314.00 | | 24 540.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 247 653.00 | 260 312.00 | | 247 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 742.00 | 132 102.00 | | 115 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 824.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 2 965.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 205.00 | 136 891.00 | | 119 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 858.00 | 397 204.00 | | 366 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 744.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 770.00 | 44 586.00 | | 40 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230.00 | 17 271.00 | | 16 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 540.00 | 27 314.00 | | 24 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 853.00 | | 6.00 | 181 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 6.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 794.00 | 86.00 | | 177 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 794.00 | 86.00 | | 177 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |