| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 503.00 | 4 915.00 | 3 588.00 | 8 503.00 |
AP Constructions | 107 901.00 | 107 815.00 | 86.00 | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 852.00 | 177 794.00 | 4 058.00 | 181 852.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 618.00 | | 391 618.00 | 391 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 146.00 | | 393 146.00 | 393 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 999.00 | 177 794.00 | 397 204.00 | 574 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 719.00 | 213 354.00 | | 189 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | 13 564.00 | | 27 314.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 260 312.00 | 270 198.00 | | 260 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 102.00 | 124 647.00 | | 132 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 824.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 1 663.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 891.00 | 129 134.00 | | 136 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 204.00 | 399 332.00 | | 397 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 891.00 | 129 134.00 | | 136 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 62.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 62.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -62.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 2 394.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 586.00 | 41 812.00 | | 44 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271.00 | 28 248.00 | | 17 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 314.00 | 13 564.00 | | 27 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 846.00 | | 7.00 | 181 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 7.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 507.00 | 288.00 | | 177 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 507.00 | 288.00 | | 177 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |