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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 503.00 | 4 915.00 | 3 588.00 | 8 503.00 |
AP Constructions | 107 901.00 | 107 528.00 | 373.00 | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 845.00 | 177 506.00 | 4 338.00 | 181 845.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 378 298.00 | | 378 298.00 | 378 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 993.00 | | 394 993.00 | 394 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 839.00 | 177 506.00 | 399 332.00 | 576 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 354.00 | 220 150.00 | | 213 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 30 404.00 | | 13 564.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 270 198.00 | 293 833.00 | | 270 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647.00 | 104 555.00 | | 124 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 1 819.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | 6 044.00 | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 134.00 | 113 508.00 | | 129 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 332.00 | 407 342.00 | | 399 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 134.00 | 113 508.00 | | 129 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 191.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 191.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -191.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 5 392.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 812.00 | 47 921.00 | | 41 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 248.00 | 17 517.00 | | 28 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 30 404.00 | | 13 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 840.00 | | 6.00 | 181 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 6.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 219.00 | 288.00 | | 177 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 219.00 | 288.00 | | 177 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |