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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 286.00 | 84 898.00 | 275 387.00 | 360 286.00 |
AP Constructions | 3 158 976.00 | 2 342 607.00 | 816 368.00 | 3 158 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 663.00 | 1 637 259.00 | 581 403.00 | 2 218 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 612.00 | 3 198 461.00 | 765 151.00 | 3 963 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 974.00 | 7 263 227.00 | 3 214 746.00 | 10 477 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
BT Marchandises | 19 142 948.00 | 1 750 706.00 | 17 392 242.00 | 19 142 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 994 526.00 | 289 105.00 | 11 705 421.00 | 11 994 526.00 |
BZ Autres créances | 1 987 429.00 | | 1 987 429.00 | 1 987 429.00 |
CF Disponibilités | 1 532 321.00 | | 1 532 321.00 | 1 532 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 745.00 | | 689 745.00 | 689 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 530 513.00 | 2 039 811.00 | 33 490 702.00 | 35 530 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 008 487.00 | 9 303 038.00 | 36 705 448.00 | 46 008 487.00 |
CU Autres participations | 494 638.00 | | 494 638.00 | 494 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 955.00 | | | 10 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 962 558.00 | | | 5 962 558.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 277.00 | | | 630 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 524 583.00 | | | 19 524 583.00 |
DP Provisions pour risques | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 050.00 | | | 1 075 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 202.00 | | | 12 412 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 382.00 | | | 1 660 382.00 |
EA Autres dettes | 1 492 252.00 | | | 1 492 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 050 579.00 | | | 17 050 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 705 448.00 | | | 36 705 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 840 108.00 | | | 15 840 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 435 948.00 | 792 278.00 | 103 228 226.00 | 102 435 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 029.00 | 9 462.00 | 1 417 491.00 | 1 408 029.00 |
FG Production vendue services | 7 228 270.00 | 19 665.00 | 7 247 935.00 | 7 228 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 072 247.00 | 821 405.00 | 111 893 653.00 | 111 072 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 982 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 983 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 028 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 890 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 688 697.00 | | | 114 688 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 058 420.00 | | | 114 058 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 277.00 | | | 630 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 570.00 | | 803 377.00 | 9 991 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 222.00 | 154 751.00 | 10 477 974.00 | 162 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 626.00 | 360 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 114 125.00 | 9 342 850.00 | 162 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 074.00 | | 326 839.00 | 74 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142 659.00 | | 476 538.00 | 9 142 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 836.00 | | | 774 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722 637.00 | 689 435.00 | 148 845.00 | 6 722 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 414.00 | 74 260.00 | 35 776.00 | 46 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 223.00 | 615 175.00 | 113 069.00 | 6 676 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 208.00 | 10 000.00 | 59 922.00 | 180 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 929 781.00 | 1 750 706.00 | 1 929 781.00 | 1 929 781.00 |
6T Sur comptes clients | 256 059.00 | 118 721.00 | 85 675.00 | 256 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185 840.00 | 1 869 427.00 | 2 015 456.00 | 2 185 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 048.00 | 1 879 427.00 | 2 075 379.00 | 2 366 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879 427.00 | 2 075 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 202.00 | 11 917 122.00 | 477 799.00 | 12 412 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 564.00 | 485 564.00 | | 485 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 271.00 | 789 271.00 | | 789 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 252.00 | 1 492 252.00 | | 1 492 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 691.00 | 410 691.00 | | 410 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 461 601.00 | | | 11 461 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 925.00 | | | 532 925.00 |
VB T. V. A. | 239 462.00 | | | 239 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 481.00 | 302 090.00 | 715 391.00 | 1 017 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 575.00 | | | 291 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567 492.00 | | | 567 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 345.00 | | | 1 179 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 745.00 | | | 689 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951 900.00 | 14 666 063.00 | 285 836.00 | 14 951 900.00 |
VW T.V.A. | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 050 579.00 | 15 840 108.00 | 1 193 191.00 | 17 050 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 134.00 | | | 456 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
ST Autres comptes | 9 052 258.00 | | | 9 052 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 855 960.00 | | | 1 855 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 557 019.00 | | | 1 557 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 997.00 | | | 215 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 131.00 | | | 672 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 960 990.00 | | | 24 960 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 280 700.00 | | | 17 280 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 720 110.00 | | | 12 720 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |