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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 039.00 | 213 149.00 | 205 889.00 | 419 039.00 |
AP Constructions | 3 178 702.00 | 2 498 432.00 | 680 269.00 | 3 178 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 961.00 | 1 845 954.00 | 701 007.00 | 2 546 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695 422.00 | 3 435 262.00 | 1 260 160.00 | 4 695 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 642.00 | 7 992 798.00 | 3 625 843.00 | 11 618 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 535.00 | | 212 535.00 | 212 535.00 |
BT Marchandises | 19 213 748.00 | 1 585 060.00 | 17 628 688.00 | 19 213 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470 076.00 | 285 926.00 | 13 184 150.00 | 13 470 076.00 |
BZ Autres créances | 2 486 967.00 | | 2 486 967.00 | 2 486 967.00 |
CF Disponibilités | 2 143 734.00 | | 2 143 734.00 | 2 143 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 260.00 | | 683 260.00 | 683 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 210 323.00 | 1 870 986.00 | 36 339 337.00 | 38 210 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 828 965.00 | 9 863 785.00 | 39 965 180.00 | 49 828 965.00 |
CU Autres participations | 494 638.00 | | 494 638.00 | 494 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 955.00 | | | 10 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 292 836.00 | | | 6 292 836.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 774.00 | | | 641 774.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166 357.00 | | | 20 166 357.00 |
DP Provisions pour risques | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 936.00 | | | 1 950 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890 467.00 | | | 13 890 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 213.00 | | | 1 841 213.00 |
EA Autres dettes | 1 772 607.00 | | | 1 772 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 668 537.00 | | | 19 668 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 965 180.00 | | | 39 965 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 808 014.00 | | | 17 808 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 488 418.00 | 539 859.00 | 107 028 277.00 | 106 488 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 382.00 | 1 631.00 | 1 302 014.00 | 1 300 382.00 |
FG Production vendue services | 7 191 476.00 | 19 665.00 | 7 211 141.00 | 7 191 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 980 277.00 | 561 155.00 | 115 541 433.00 | 114 980 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 367 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 006 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627 231.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 271 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 951.00 | | | -29 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 020 942.00 | | | 118 020 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 379 167.00 | | | 117 379 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 774.00 | | | 641 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 974.00 | | 1 233 147.00 | 10 477 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598.00 | 90 881.00 | 11 618 642.00 | 1 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 90 881.00 | 10 424 766.00 | 1 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 286.00 | | 58 752.00 | 360 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342 850.00 | | 1 174 395.00 | 9 342 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 836.00 | | | 774 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263 227.00 | 805 935.00 | 76 364.00 | 7 263 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 898.00 | 128 251.00 | | 84 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178 328.00 | 677 684.00 | 76 364.00 | 7 178 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 750 706.00 | 1 585 060.00 | 1 750 706.00 | 1 750 706.00 |
6T Sur comptes clients | 289 105.00 | 42 171.00 | 45 350.00 | 289 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 811.00 | 1 627 231.00 | 1 796 056.00 | 2 039 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 096.00 | 1 627 231.00 | 1 796 056.00 | 2 170 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627 231.00 | 1 796 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890 467.00 | 13 476 113.00 | 409 369.00 | 13 890 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 978.00 | 540 978.00 | | 540 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 261.00 | 754 261.00 | | 754 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 607.00 | 1 772 607.00 | | 1 772 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 922 965.00 | | | 12 922 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 110.00 | | | 547 110.00 |
VB T. V. A. | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 936.00 | 504 769.00 | 1 446 167.00 | 1 950 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 339.00 | | | 644 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 864.00 | | | 1 457 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 260.00 | | | 683 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920 502.00 | 16 630 511.00 | 289 991.00 | 16 920 502.00 |
VW T.V.A. | 386 282.00 | 386 282.00 | | 386 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 668 537.00 | 17 808 014.00 | 1 855 537.00 | 19 668 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 720.00 | | | 414 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
ST Autres comptes | 9 187 339.00 | | | 9 187 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845 647.00 | | | 1 845 647.00 |
YT Sous‐traitance | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 822 162.00 | | | 1 822 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 541.00 | | | 639 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 308 887.00 | | | 26 308 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 533 302.00 | | | 17 533 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 058 142.00 | | | 13 058 142.00 |