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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 506.00 | 941 215.00 | 138 291.00 | 1 079 506.00 |
AP Constructions | 3 127 099.00 | 2 774 628.00 | 352 471.00 | 3 127 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 989.00 | 1 891 747.00 | 659 242.00 | 2 550 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927 835.00 | 4 776 119.00 | 1 151 716.00 | 5 927 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 066.00 | | 402 066.00 | 402 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582 285.00 | 10 383 711.00 | 3 198 574.00 | 13 582 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 591.00 | | 210 591.00 | 210 591.00 |
BT Marchandises | 21 453 086.00 | 1 909 241.00 | 19 543 845.00 | 21 453 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729 122.00 | 179 669.00 | 13 549 453.00 | 13 729 122.00 |
BZ Autres créances | 4 293 765.00 | | 4 293 765.00 | 4 293 765.00 |
CF Disponibilités | 3 184 174.00 | | 3 184 174.00 | 3 184 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 720.00 | | 853 720.00 | 853 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 724 460.00 | 2 088 910.00 | 41 635 550.00 | 43 724 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 306 746.00 | 12 472 621.00 | 44 834 125.00 | 57 306 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
CU Autres participations | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 955.00 | | | 10 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600 898.00 | | | 7 600 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
DL TOTAL (I) | 21 418 438.00 | | | 21 418 438.00 |
DP Provisions pour risques | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 987.00 | | | 7 305 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 817.00 | | | 12 681 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 622.00 | | | 2 245 622.00 |
EA Autres dettes | 742 973.00 | | | 742 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 967.00 | | | 328 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 305 368.00 | | | 23 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 834 125.00 | | | 44 834 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 469 735.00 | | | 17 469 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 063 573.00 | 998 160.00 | 142 061 734.00 | 141 063 573.00 |
FD Production vendue biens | 793 149.00 | 3 807.00 | 796 957.00 | 793 149.00 |
FG Production vendue services | 7 420 112.00 | 6 555.00 | 7 426 667.00 | 7 420 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 276 835.00 | 1 008 523.00 | 150 285 358.00 | 149 276 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 914 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 527 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 017 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023 763.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 543 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 707.00 | | | 133 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 953 193.00 | | | 152 953 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 867 400.00 | | | 152 867 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 252.00 | | 1 238 259.00 | 12 703 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 333.00 | 896 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 226.00 | 13 582 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 893.00 | 11 605 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 872.00 | | 74 634.00 | 1 004 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 767 777.00 | | 1 049 040.00 | 10 767 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 602.00 | | 114 584.00 | 930 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620 822.00 | 970 301.00 | 207 413.00 | 9 620 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 366.00 | 200 849.00 | | 740 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 880 456.00 | 769 452.00 | 207 413.00 | 8 880 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615 321.00 | 1 909 241.00 | 1 615 321.00 | 1 615 321.00 |
6T Sur comptes clients | 65 146.00 | 114 522.00 | | 65 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 467.00 | 2 023 763.00 | 1 615 321.00 | 1 680 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 785.00 | 2 023 763.00 | 1 615 321.00 | 1 790 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 763.00 | 1 615 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 817.00 | 12 681 817.00 | | 12 681 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 896.00 | 754 896.00 | | 754 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 366.00 | 656 366.00 | | 656 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 973.00 | 742 973.00 | | 742 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 967.00 | 328 967.00 | | 328 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 066.00 | 28 566.00 | 373 500.00 | 402 066.00 |
UX Autres créances clients | 13 517 925.00 | 13 517 925.00 | | 13 517 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 197.00 | 140 737.00 | 70 460.00 | 211 197.00 |
VB T. V. A. | 317 454.00 | 317 454.00 | | 317 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305 987.00 | 1 470 354.00 | 4 440 107.00 | 7 305 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958 459.00 | | | 13 958 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 096.00 | 232 096.00 | | 232 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 368.00 | 3 751 368.00 | | 3 751 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 720.00 | 853 720.00 | | 853 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278 674.00 | 18 834 714.00 | 443 960.00 | 19 278 674.00 |
VW T.V.A. | 602 263.00 | 602 263.00 | | 602 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 305 368.00 | 17 469 735.00 | 4 440 107.00 | 23 305 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 235.00 | | | 406 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 349.00 | | | 454 349.00 |
ST Autres comptes | 12 240 631.00 | | | 12 240 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 378 106.00 | | | 2 378 106.00 |
YT Sous‐traitance | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866 591.00 | | | 1 866 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574 761.00 | | | 574 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 776 865.00 | | | 33 776 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 911 154.00 | | | 21 911 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 017 982.00 | | | 17 017 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |