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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 872.00 | 740 366.00 | 264 505.00 | 1 004 872.00 |
AP Constructions | 3 089 731.00 | 2 699 617.00 | 390 114.00 | 3 089 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 861.00 | 1 773 268.00 | 579 592.00 | 2 352 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 704.00 | 4 407 570.00 | 914 134.00 | 5 321 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 703 252.00 | 9 620 822.00 | 3 082 429.00 | 12 703 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
BT Marchandises | 21 299 082.00 | 1 615 321.00 | 19 683 761.00 | 21 299 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518 716.00 | 65 146.00 | 14 453 570.00 | 14 518 716.00 |
BZ Autres créances | 4 147 056.00 | | 4 147 056.00 | 4 147 056.00 |
CF Disponibilités | 11 331 716.00 | | 11 331 716.00 | 11 331 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 211.00 | | 619 211.00 | 619 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 065 129.00 | 1 680 467.00 | 50 384 662.00 | 52 065 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 768 382.00 | 11 301 290.00 | 53 467 091.00 | 64 768 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 337.00 | | | 263 337.00 |
CU Autres participations | 634 638.00 | | 634 638.00 | 634 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 955.00 | | | 10 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 272 308.00 | | | 7 272 308.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 590.00 | | | 328 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 332 646.00 | | | 21 332 646.00 |
DP Provisions pour risques | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206 029.00 | | | 14 206 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457 206.00 | | | 14 457 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 482.00 | | | 2 224 482.00 |
EA Autres dettes | 929 177.00 | | | 929 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 024 127.00 | | | 32 024 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 467 091.00 | | | 53 467 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 392 018.00 | | | 31 392 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 942 602.00 | 768 150.00 | 120 710 752.00 | 119 942 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 339.00 | 8 923.00 | 1 295 262.00 | 1 286 339.00 |
FG Production vendue services | 7 254 237.00 | 6 555.00 | 7 260 792.00 | 7 254 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 483 180.00 | 783 628.00 | 129 266 808.00 | 128 483 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 983 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 398 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615 321.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 167 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 672 378.00 | | | 131 672 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 343 787.00 | | | 131 343 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 590.00 | | | 328 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 891.00 | | 820 816.00 | 12 453 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 569 555.00 | 12 703 252.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 569 555.00 | 10 767 777.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 630.00 | | 78 242.00 | 926 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736 659.00 | | 602 574.00 | 10 736 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 602.00 | | 140 000.00 | 790 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350 771.00 | 839 607.00 | 569 555.00 | 9 350 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 841.00 | 191 525.00 | | 548 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801 929.00 | 648 081.00 | 569 555.00 | 8 801 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 518.00 | | 2 200.00 | 112 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 713 551.00 | 1 615 321.00 | 1 713 551.00 | 1 713 551.00 |
6T Sur comptes clients | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 697.00 | 1 615 321.00 | 1 713 551.00 | 1 778 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 215.00 | 1 615 321.00 | 1 715 751.00 | 1 891 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615 321.00 | 1 715 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457 206.00 | 14 457 206.00 | | 14 457 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 355.00 | 677 355.00 | | 677 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 599.00 | 768 599.00 | | 768 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 177.00 | 929 177.00 | | 929 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 402 800.00 | 14 402 800.00 | | 14 402 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 916.00 | 45 456.00 | 70 460.00 | 115 916.00 |
VB T. V. A. | 387 047.00 | 387 047.00 | | 387 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206 029.00 | 13 573 920.00 | 632 108.00 | 14 206 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 552.00 | | | 483 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 413.00 | 312 536.00 | 192 877.00 | 505 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253 871.00 | 3 253 871.00 | | 3 253 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 211.00 | 619 211.00 | | 619 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580 949.00 | 19 021 648.00 | 559 301.00 | 19 580 949.00 |
VW T.V.A. | 488 305.00 | 488 305.00 | | 488 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 024 127.00 | 31 392 018.00 | 632 108.00 | 32 024 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 240.00 | | | 455 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
ST Autres comptes | 10 851 579.00 | | | 10 851 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 221 777.00 | | | 2 221 777.00 |
YT Sous‐traitance | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 622 092.00 | | | 1 622 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 607.00 | | | 242 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 847.00 | | | 697 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 188 891.00 | | | 29 188 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 665 668.00 | | | 17 665 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 918 568.00 | | | 14 918 568.00 |