| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 016.00 | 352 508.00 | 99 508.00 | 452 016.00 |
AP Constructions | 3 178 702.00 | 2 633 083.00 | 545 618.00 | 3 178 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 244.00 | 2 056 014.00 | 604 229.00 | 2 660 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817 588.00 | 3 764 269.00 | 1 053 319.00 | 4 817 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 368.00 | | 399 368.00 | 399 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 523.00 | 8 805 875.00 | 3 492 647.00 | 12 298 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
BT Marchandises | 20 130 919.00 | 1 629 030.00 | 18 501 889.00 | 20 130 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520 872.00 | 440 479.00 | 12 080 393.00 | 12 520 872.00 |
BZ Autres créances | 2 566 474.00 | | 2 566 474.00 | 2 566 474.00 |
CF Disponibilités | 853 909.00 | | 853 909.00 | 853 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 050.00 | | 399 050.00 | 399 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 678 751.00 | 2 069 509.00 | 34 609 242.00 | 36 678 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 977 274.00 | 10 875 384.00 | 38 101 890.00 | 48 977 274.00 |
CU Autres participations | 494 638.00 | | 494 638.00 | 494 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 955.00 | | | 10 125 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 634 610.00 | | | 6 634 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 857.00 | | | 652 857.00 |
DL TOTAL (I) | 20 819 215.00 | | | 20 819 215.00 |
DP Provisions pour risques | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 670.00 | | | 2 246 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 258.00 | | | 10 630 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 670.00 | | | 2 182 670.00 |
EA Autres dettes | 1 581 136.00 | | | 1 581 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 620.00 | | | 526 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 167 356.00 | | | 17 167 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 101 890.00 | | | 38 101 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 834 521.00 | | | 14 834 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 039 655.00 | 710 720.00 | 112 750 375.00 | 112 039 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 661.00 | 3 744.00 | 1 066 405.00 | 1 062 661.00 |
FG Production vendue services | 7 608 758.00 | 19 665.00 | 7 628 423.00 | 7 608 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 711 075.00 | 734 129.00 | 121 445 204.00 | 120 711 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 108 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 112 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822 007.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 980 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 830 144.00 | | | 123 830 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 177 286.00 | | | 123 177 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 857.00 | | | 652 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 642.00 | | 691 655.00 | 11 618 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 12 298 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 11 055 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 039.00 | | 32 977.00 | 419 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424 766.00 | | 642 911.00 | 10 424 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 836.00 | | 15 765.00 | 774 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992 798.00 | 824 850.00 | 11 774.00 | 7 992 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 149.00 | 139 358.00 | | 213 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 649.00 | 685 492.00 | 11 774.00 | 7 779 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 285.00 | | 14 967.00 | 130 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585 060.00 | 1 629 030.00 | 1 585 060.00 | 1 585 060.00 |
6T Sur comptes clients | 285 926.00 | 192 977.00 | 38 423.00 | 285 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 986.00 | 1 822 007.00 | 1 623 483.00 | 1 870 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 271.00 | 1 822 007.00 | 1 638 451.00 | 2 001 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822 007.00 | 1 638 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630 258.00 | 9 923 973.00 | 688 111.00 | 10 630 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 498.00 | 724 498.00 | | 724 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 958.00 | 786 958.00 | | 786 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 136.00 | 1 581 136.00 | | 1 581 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 620.00 | 526 620.00 | | 526 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 548 297.00 | 11 548 297.00 | | 11 548 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 574.00 | 905 854.00 | 66 719.00 | 972 574.00 |
VB T. V. A. | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 670.00 | 620 120.00 | 1 626 550.00 | 2 246 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 935.00 | | | 503 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 336.00 | 278 495.00 | 525 841.00 | 804 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 542.00 | 1 526 542.00 | | 1 526 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 050.00 | 399 050.00 | | 399 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782 362.00 | 14 893 837.00 | 888 524.00 | 15 782 362.00 |
VW T.V.A. | 410 473.00 | 410 473.00 | | 410 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 167 356.00 | 14 834 521.00 | 2 314 661.00 | 17 167 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
ST Autres comptes | 9 751 319.00 | | | 9 751 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 054 138.00 | | | 2 054 138.00 |
YT Sous‐traitance | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 742 631.00 | | | 1 742 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685 649.00 | | | 685 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 052 704.00 | | | 28 052 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 976 134.00 | | | 17 976 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 779 914.00 | | | 13 779 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |