| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 058.00 | 315 163.00 | 8 895.00 | 324 058.00 |
AN Terrains | 633 517.00 | | 633 517.00 | 633 517.00 |
AP Constructions | 2 906 179.00 | 2 103 469.00 | 802 709.00 | 2 906 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 305.00 | 240 517.00 | 302 788.00 | 543 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 880.00 | 1 072 616.00 | 126 264.00 | 1 198 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 608.00 | 3 731 765.00 | 1 907 843.00 | 5 639 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 828.00 | | 558 828.00 | 558 828.00 |
BT Marchandises | 774 557.00 | 67 887.00 | 706 671.00 | 774 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 505.00 | | 10 409 505.00 | 10 409 505.00 |
BZ Autres créances | 129 810.00 | 62 745.00 | 67 065.00 | 129 810.00 |
CF Disponibilités | 4 504 096.00 | | 4 504 096.00 | 4 504 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701 776.00 | 130 631.00 | 16 571 145.00 | 16 701 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 384.00 | 3 862 397.00 | 18 478 987.00 | 22 341 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 2 783 298.00 | 2 783 298.00 | | 2 783 298.00 |
DH Report à nouveau | 6 057 867.00 | 4 534 116.00 | | 6 057 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 265.00 | 1 523 752.00 | | 2 011 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 709.00 | 9 216 444.00 | | 11 227 709.00 |
DP Provisions pour risques | 144 414.00 | 198 465.00 | | 144 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 414.00 | 198 465.00 | | 144 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 156.00 | 2 382 702.00 | | 2 535 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 429.00 | 3 064 143.00 | | 3 368 429.00 |
EA Autres dettes | 1 203 279.00 | 1 011 879.00 | | 1 203 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 864.00 | 6 458 724.00 | | 7 106 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 478 987.00 | 15 873 633.00 | | 18 478 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 864.00 | 6 458 724.00 | | 7 106 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 774 415.00 | 326 476.00 | 44 100 891.00 | 43 774 415.00 |
FD Production vendue biens | 5 583 297.00 | 1 287 532.00 | 6 870 829.00 | 5 583 297.00 |
FG Production vendue services | 1 302 843.00 | 230 861.00 | 1 533 704.00 | 1 302 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 660 555.00 | 1 844 869.00 | 52 505 424.00 | 50 660 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 676 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 032 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 139 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 23 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 292 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 940.00 | 12 706.00 | | 9 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940.00 | 14 006.00 | | 9 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 6 245.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 6 424.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | 7 582.00 | | 8 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 724.00 | 275 530.00 | | 379 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 115.00 | 666 189.00 | | 977 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 686 819.00 | 46 915 518.00 | | 52 686 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 675 554.00 | 45 391 767.00 | | 50 675 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 265.00 | 1 523 752.00 | | 2 011 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 704.00 | | 673 458.00 | 4 969 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 5 639 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 5 281 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 798.00 | | 12 260.00 | 311 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 847.00 | | 657 587.00 | 4 627 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 059.00 | | 3 610.00 | 30 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 620.00 | 261 699.00 | 3 553.00 | 3 473 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 989.00 | 36 174.00 | | 278 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 631.00 | 225 525.00 | 3 553.00 | 3 194 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 465.00 | 1 047.00 | 55 098.00 | 198 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 868.00 | 33 000.00 | 5 982.00 | 40 868.00 |
6T Sur comptes clients | 36 957.00 | 28 411.00 | 2 623.00 | 36 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 826.00 | 61 411.00 | 8 605.00 | 77 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 290.00 | 62 458.00 | 63 703.00 | 276 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 458.00 | 63 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 156.00 | 2 535 156.00 | | 2 535 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 039.00 | 1 235 039.00 | | 1 235 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 107.00 | 1 245 107.00 | | 1 245 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 521.00 | 192 521.00 | | 192 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 279.00 | 1 203 279.00 | | 1 203 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 409 505.00 | | | 10 409 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 355.00 | 248 355.00 | | 248 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662 400.00 | 10 628 731.00 | 33 669.00 | 10 662 400.00 |
VW T.V.A. | 447 406.00 | 447 406.00 | | 447 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 864.00 | 7 106 864.00 | | 7 106 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |