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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 508.00 | 301 248.00 | 3 260.00 | 304 508.00 |
AN Terrains | 645 411.00 | 5 365.00 | 640 045.00 | 645 411.00 |
AP Constructions | 9 702 631.00 | 1 886 678.00 | 7 815 953.00 | 9 702 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 575.00 | 531 701.00 | 541 875.00 | 1 073 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 941.00 | 1 189 614.00 | 464 327.00 | 1 653 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413 647.00 | 3 914 606.00 | 9 499 041.00 | 13 413 647.00 |
BN En cours de production de biens | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 249.00 | | 342 249.00 | 342 249.00 |
BT Marchandises | 1 232 807.00 | 62 333.00 | 1 170 474.00 | 1 232 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303 023.00 | 23 258.00 | 11 279 765.00 | 11 303 023.00 |
BZ Autres créances | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 4 295 674.00 | | 4 295 674.00 | 4 295 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527 314.00 | 85 591.00 | 17 441 722.00 | 17 527 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 940 960.00 | 4 000 197.00 | 26 940 763.00 | 30 940 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 2 783 298.00 | 2 783 298.00 | | 2 783 298.00 |
DH Report à nouveau | 9 326 450.00 | 10 253 387.00 | | 9 326 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 404.00 | 2 573 063.00 | | 2 760 404.00 |
DL TOTAL (I) | 15 245 431.00 | 15 985 027.00 | | 15 245 431.00 |
DP Provisions pour risques | 428 487.00 | 281 863.00 | | 428 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 487.00 | 281 863.00 | | 428 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 815.00 | 3 713 547.00 | | 3 280 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 220.00 | 29 320.00 | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 972.00 | 1 290 096.00 | | 2 992 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 150.00 | 3 870 982.00 | | 3 831 150.00 |
EA Autres dettes | 1 139 688.00 | 1 451 054.00 | | 1 139 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 846.00 | 10 355 000.00 | | 11 266 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 940 763.00 | 26 621 890.00 | | 26 940 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 424 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 467 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 734 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 626 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 955 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 857 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 127 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 292 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 663 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 5 952.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 606.00 | 5 952.00 | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 606.00 | 5 952.00 | | 28 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 057.00 | 484 778.00 | | 517 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 934.00 | 1 302 455.00 | | 1 361 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 984 241.00 | 61 548 555.00 | | 66 984 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 223 838.00 | 58 975 493.00 | | 64 223 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 404.00 | 2 573 063.00 | | 2 760 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 796.00 | | 7 383 698.00 | 11 770 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650 557.00 | 90 291.00 | 13 413 647.00 | 5 650 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 557.00 | 90 291.00 | 13 075 558.00 | 5 650 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 948.00 | | 4 560.00 | 299 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443 425.00 | | 7 372 981.00 | 11 443 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | | 6 157.00 | 27 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 193.00 | 509 704.00 | 90 291.00 | 3 495 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 329.00 | 2 919.00 | | 298 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 864.00 | 506 785.00 | 90 291.00 | 3 196 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 863.00 | 257 000.00 | 110 376.00 | 281 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 026.00 | | 22 692.00 | 85 026.00 |
6T Sur comptes clients | 58 351.00 | 5 822.00 | 40 916.00 | 58 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 377.00 | 5 822.00 | 63 608.00 | 143 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 240.00 | 262 822.00 | 173 984.00 | 425 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 822.00 | 173 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 973.00 | 2 992 973.00 | | 2 992 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 561.00 | 1 497 561.00 | | 1 497 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 264.00 | 1 457 264.00 | | 1 457 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 908.00 | 1 161 908.00 | | 1 161 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
UX Autres créances clients | 11 275 133.00 | 11 275 133.00 | | 11 275 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 815.00 | 436 135.00 | 1 779 841.00 | 3 280 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 979.00 | 314 979.00 | | 314 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581 873.00 | 11 548 292.00 | 33 581.00 | 11 581 873.00 |
VW T.V.A. | 561 347.00 | 561 347.00 | | 561 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 846.00 | 8 422 166.00 | 1 779 841.00 | 11 266 846.00 |