| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 118.00 | 306 231.00 | 3 887.00 | 310 118.00 |
AN Terrains | 645 411.00 | 6 372.00 | 639 039.00 | 645 411.00 |
AP Constructions | 9 798 688.00 | 2 149 549.00 | 7 649 139.00 | 9 798 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 910.00 | 714 416.00 | 395 494.00 | 1 109 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 835.00 | 1 371 404.00 | 405 431.00 | 1 776 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650 557.00 | | 5 650 557.00 | 5 650 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674 689.00 | 4 547 972.00 | 9 126 718.00 | 13 674 689.00 |
BN En cours de production de biens | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
BT Marchandises | 1 293 244.00 | 68 695.00 | 1 224 549.00 | 1 293 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 565 565.00 | 40 836.00 | 14 524 729.00 | 14 565 565.00 |
BZ Autres créances | 553 435.00 | | 553 435.00 | 553 435.00 |
CF Disponibilités | 3 730 522.00 | | 3 730 522.00 | 3 730 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 632 022.00 | 109 531.00 | 20 522 491.00 | 20 632 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 306 711.00 | 4 657 503.00 | 29 649 209.00 | 34 306 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 2 783 298.00 | 2 783 298.00 | | 2 783 298.00 |
DH Report à nouveau | 12 086 854.00 | 9 326 450.00 | | 12 086 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 564.00 | 2 760 404.00 | | 1 781 564.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026 994.00 | 15 245 431.00 | | 17 026 994.00 |
DP Provisions pour risques | 305 596.00 | 428 487.00 | | 305 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 596.00 | 428 487.00 | | 305 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 680.00 | 3 280 815.00 | | 2 844 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 184.00 | 22 220.00 | | 49 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 624.00 | 2 992 972.00 | | 4 875 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 693.00 | 3 831 150.00 | | 3 594 693.00 |
EA Autres dettes | 952 437.00 | 1 139 688.00 | | 952 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 618.00 | 11 266 846.00 | | 12 316 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 649 209.00 | 26 940 763.00 | | 29 649 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 575.00 | 8 422 166.00 | | 9 911 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 233 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 429 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 300 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 682 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 288 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 811 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 925 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | 3 106.00 | | 16 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 374.00 | 28 606.00 | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 374.00 | 28 606.00 | | 16 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 807.00 | 517 057.00 | | 248 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 737.00 | 1 361 934.00 | | 695 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 698 836.00 | 66 984 241.00 | | 66 698 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 917 272.00 | 64 223 838.00 | | 64 917 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 564.00 | 2 760 404.00 | | 1 781 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 413 647.00 | | 262 229.00 | 13 413 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 13 674 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 13 330 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 508.00 | | 5 610.00 | 304 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075 558.00 | | 256 472.00 | 13 075 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 581.00 | | 147.00 | 33 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 606.00 | 634 553.00 | 1 187.00 | 3 914 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 248.00 | 4 983.00 | | 301 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 358.00 | 629 570.00 | 1 187.00 | 3 613 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 487.00 | 57 109.00 | 180 000.00 | 428 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 333.00 | 6 362.00 | | 62 333.00 |
6T Sur comptes clients | 23 258.00 | 21 390.00 | 3 812.00 | 23 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 591.00 | 27 752.00 | 3 812.00 | 85 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 078.00 | 84 861.00 | 183 812.00 | 514 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 861.00 | 183 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 624.00 | 4 875 624.00 | | 4 875 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 444.00 | 1 213 444.00 | | 1 213 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 502.00 | 1 380 502.00 | | 1 380 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 621.00 | 1 001 621.00 | | 1 001 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
UX Autres créances clients | 14 516 800.00 | 14 516 800.00 | | 14 516 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VB T. V. A. | 549 729.00 | 549 729.00 | | 549 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 680.00 | 439 637.00 | 1 794 132.00 | 2 844 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 135.00 | | | 436 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239 370.00 | 15 205 642.00 | 33 728.00 | 15 239 370.00 |
VW T.V.A. | 826 013.00 | 826 013.00 | | 826 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 618.00 | 9 911 575.00 | 1 794 132.00 | 12 316 618.00 |