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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 013.00 | 312 339.00 | 10 674.00 | 323 013.00 |
AN Terrains | 676 619.00 | 9 007.00 | 667 611.00 | 676 619.00 |
AP Constructions | 9 849 061.00 | 2 413 416.00 | 7 435 645.00 | 9 849 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 350.00 | 851 481.00 | 229 869.00 | 1 081 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 114.00 | 1 490 652.00 | 351 462.00 | 1 842 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800 636.00 | 5 076 894.00 | 8 723 741.00 | 13 800 636.00 |
BN En cours de production de biens | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 206.00 | | 628 206.00 | 628 206.00 |
BT Marchandises | 2 121 130.00 | 62 593.00 | 2 058 537.00 | 2 121 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 17 786 320.00 | 38 223.00 | 17 748 097.00 | 17 786 320.00 |
CF Disponibilités | 4 741 476.00 | | 4 741 476.00 | 4 741 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 687 152.00 | 100 816.00 | 25 586 336.00 | 25 687 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 487 788.00 | 5 177 710.00 | 34 310 078.00 | 39 487 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 2 783 298.00 | 2 783 298.00 | | 2 783 298.00 |
DH Report à nouveau | 12 868 417.00 | 12 086 854.00 | | 12 868 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 008.00 | 1 781 564.00 | | 2 767 008.00 |
DL TOTAL (I) | 18 794 003.00 | 17 026 994.00 | | 18 794 003.00 |
DP Provisions pour risques | 277 748.00 | 228 596.00 | | 277 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 748.00 | 305 596.00 | | 354 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 043.00 | 2 844 680.00 | | 2 405 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 711.00 | 49 184.00 | | 106 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 072.00 | 4 875 624.00 | | 5 421 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 817.00 | 3 594 693.00 | | 5 817 817.00 |
EA Autres dettes | 1 410 684.00 | 952 437.00 | | 1 410 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 161 327.00 | 12 316 618.00 | | 15 161 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 310 078.00 | 29 649 209.00 | | 34 310 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 199 451.00 | 9 911 575.00 | | 13 199 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 663 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 454 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 599 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 717 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 894 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 664 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 316 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 152.00 | |
GE Autres charges | | | 22 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 255 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 970.00 | 16 374.00 | | 87 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 850.00 | 16 374.00 | | 90 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 587.00 | 16 374.00 | | 90 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 425.00 | 248 807.00 | | 603 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 552.00 | 695 737.00 | | 1 308 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 985 731.00 | 66 698 836.00 | | 86 985 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 218 723.00 | 64 917 272.00 | | 84 218 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 008.00 | 1 781 564.00 | | 2 767 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 689.00 | | 195 625.00 | 13 674 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 28 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 679.00 | 13 800 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 431.00 | 13 449 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 118.00 | | 12 895.00 | 310 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 330 844.00 | | 182 730.00 | 13 330 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 972.00 | 593 091.00 | 64 168.00 | 4 547 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 231.00 | 6 108.00 | | 306 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 741.00 | 586 983.00 | 64 168.00 | 4 241 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 596.00 | 49 152.00 | | 305 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 695.00 | | 6 102.00 | 68 695.00 |
6T Sur comptes clients | 40 836.00 | 12 975.00 | 15 588.00 | 40 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 531.00 | 12 975.00 | 21 691.00 | 109 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 127.00 | 62 127.00 | 21 691.00 | 415 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 127.00 | 21 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 072.00 | 5 421 072.00 | | 5 421 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 394.00 | 2 101 394.00 | | 2 101 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756 802.00 | 1 756 802.00 | | 1 756 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645 303.00 | 645 303.00 | | 645 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 395.00 | 1 517 395.00 | | 1 517 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 735 887.00 | 17 735 887.00 | | 17 735 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 043.00 | 443 167.00 | 1 808 538.00 | 2 405 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 637.00 | | | 439 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 703.00 | 328 703.00 | | 328 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 916 264.00 | 17 887 784.00 | 28 480.00 | 17 916 264.00 |
VW T.V.A. | 985 615.00 | 985 615.00 | | 985 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161 327.00 | 13 199 451.00 | 1 808 538.00 | 15 161 327.00 |