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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 859.00 | 292 051.00 | 5 808.00 | 297 859.00 |
AN Terrains | 633 517.00 | | 633 517.00 | 633 517.00 |
AP Constructions | 3 126 918.00 | 2 106 340.00 | 1 020 579.00 | 3 126 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 016.00 | 252 343.00 | 322 673.00 | 575 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 297.00 | 487 573.00 | 151 724.00 | 639 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 616 137.00 | | 3 616 137.00 | 3 616 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 047.00 | 3 138 306.00 | 5 801 741.00 | 8 940 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 779 998.00 | | 779 998.00 | 779 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 741.00 | 45 510.00 | 910 230.00 | 955 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416 503.00 | 147 835.00 | 12 268 668.00 | 12 416 503.00 |
BZ Autres créances | 309 541.00 | | 309 541.00 | 309 541.00 |
CF Disponibilités | 5 271 448.00 | | 5 271 448.00 | 5 271 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 617.00 | | 148 617.00 | 148 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 881 848.00 | 193 345.00 | 19 688 503.00 | 19 881 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 821 895.00 | 3 331 651.00 | 25 490 244.00 | 28 821 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 2 783 298.00 | 2 783 298.00 | | 2 783 298.00 |
DH Report à nouveau | 8 069 132.00 | 6 057 867.00 | | 8 069 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 255.00 | 2 011 265.00 | | 2 184 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 411 964.00 | 11 227 709.00 | | 13 411 964.00 |
DP Provisions pour risques | 194 159.00 | 144 414.00 | | 194 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 159.00 | 144 414.00 | | 194 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 160.00 | | | 3 618 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 663.00 | 2 535 156.00 | | 3 470 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 662.00 | 3 368 429.00 | | 3 606 662.00 |
EA Autres dettes | 1 188 635.00 | 1 203 279.00 | | 1 188 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 884 121.00 | 7 106 864.00 | | 11 884 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 244.00 | 18 478 987.00 | | 25 490 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 554 509.00 | 7 106 864.00 | | 8 554 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 864 580.00 | 73 529.00 | 49 938 109.00 | 49 864 580.00 |
FD Production vendue biens | 6 249 753.00 | 832 954.00 | 7 082 707.00 | 6 249 753.00 |
FG Production vendue services | 1 713 370.00 | 323 869.00 | 2 037 239.00 | 1 713 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 827 703.00 | 1 230 352.00 | 59 058 055.00 | 57 827 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 220 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 193 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 687 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 745.00 | |
GE Autres charges | | | 43 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 555 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 9 940.00 | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | 9 940.00 | | 6 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 463.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 208.00 | 1 463.00 | | 19 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 109.00 | 8 477.00 | | -13 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 271.00 | 379 724.00 | | 387 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 899.00 | 977 115.00 | | 1 045 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 226 138.00 | 52 686 819.00 | | 59 226 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 041 883.00 | 50 675 554.00 | | 57 041 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 255.00 | 2 011 265.00 | | 2 184 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 608.00 | | 4 220 929.00 | 5 639 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 491.00 | 8 940 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 640.00 | 297 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 850.00 | 8 590 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 058.00 | | 9 441.00 | 324 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 881.00 | | 4 193 854.00 | 5 281 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | 17 634.00 | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 765.00 | 308 775.00 | 902 234.00 | 3 731 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 163.00 | 12 528.00 | 35 640.00 | 315 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 603.00 | 296 247.00 | 866 594.00 | 3 416 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 414.00 | 49 745.00 | | 144 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 887.00 | 10 624.00 | 33 000.00 | 67 887.00 |
6T Sur comptes clients | 62 745.00 | 97 226.00 | 12 136.00 | 62 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 631.00 | 107 850.00 | 45 136.00 | 130 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 045.00 | 157 595.00 | 45 136.00 | 275 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 595.00 | 45 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 663.00 | 3 470 663.00 | | 3 470 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 188.00 | 1 385 188.00 | | 1 385 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 931.00 | 1 364 931.00 | | 1 364 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 635.00 | 1 188 635.00 | | 1 188 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
UX Autres créances clients | 12 239 182.00 | | | 12 239 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 160.00 | 288 548.00 | 2 198 324.00 | 3 618 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 616 137.00 | | | 3 616 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 365.00 | 344 365.00 | | 344 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925 965.00 | 12 874 662.00 | 51 303.00 | 12 925 965.00 |
VW T.V.A. | 512 179.00 | 512 179.00 | | 512 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 121.00 | 8 554 509.00 | 2 198 324.00 | 11 884 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |