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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
AP Constructions | 1 825.00 | 862.00 | 962.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 699.00 | 49 914.00 | 7 785.00 | 57 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 180.00 | 62 456.00 | 102 724.00 | 165 180.00 |
BT Marchandises | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | 64 813.00 | 234 106.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 580 478.00 | | 580 478.00 | 580 478.00 |
CF Disponibilités | 321 741.00 | | 321 741.00 | 321 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 485.00 | 64 813.00 | 1 182 671.00 | 1 247 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 666.00 | 127 270.00 | 1 285 396.00 | 1 412 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 551.00 | -490 406.00 | | -398 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 475.00 | 91 854.00 | | 78 475.00 |
DL TOTAL (I) | 504 923.00 | 426 448.00 | | 504 923.00 |
DP Provisions pour risques | 201 900.00 | 219 000.00 | | 201 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 792.00 | 54 354.00 | | 38 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 692.00 | 273 354.00 | | 240 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 630.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 590 206.00 | | 211 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | 127 444.00 | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 238 034.00 | 181 986.00 | | 238 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 779.00 | 902 256.00 | | 539 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 396.00 | 1 602 059.00 | | 1 285 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 779.00 | 900 267.00 | | 539 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 871.00 | 42 691.00 | 2 306 563.00 | 2 263 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 871.00 | 42 691.00 | 2 306 563.00 | 2 263 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 144.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 008.00 | -144.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 031.00 | 2 720 802.00 | | 2 393 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 555.00 | 2 628 947.00 | | 2 314 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 475.00 | 91 854.00 | | 78 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 566.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 355.00 | 5 873.00 | 38 535.00 | 273 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 355.00 | 5 873.00 | 38 535.00 | 273 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
VB T. V. A. | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 158.00 | | | 488 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 911.00 | 897 911.00 | | 897 911.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 780.00 | 539 780.00 | | 539 780.00 |