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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 736.00 | 37 160.00 | 50 576.00 | 87 736.00 |
AP Constructions | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 45 170.00 | 1 609.00 | 46 779.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 936.00 | 84 601.00 | 328 335.00 | 412 936.00 |
BT Marchandises | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 456.00 | 53 273.00 | 197 183.00 | 250 456.00 |
BZ Autres créances | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
CF Disponibilités | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 844.00 | 53 273.00 | 586 571.00 | 639 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 780.00 | 137 874.00 | 914 906.00 | 1 052 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 516.00 | -254 618.00 | | -187 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 67 102.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 681 138.00 | 637 484.00 | | 681 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 363.00 | 30 955.00 | | 23 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 363.00 | 163 955.00 | | 23 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 128 997.00 | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 788.00 | 80 261.00 | | 74 788.00 |
EA Autres dettes | 76 506.00 | 29 077.00 | | 76 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 405.00 | 238 510.00 | | 210 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 906.00 | 1 039 949.00 | | 914 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 405.00 | 238 510.00 | | 210 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 994.00 | | 270 000.00 | 166 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 276 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 058.00 | 412 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 968.00 | 49 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 270 000.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 2 066.00 | 23 968.00 | 69 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | 2 066.00 | 23 968.00 | 69 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 955.00 | | 140 592.00 | 163 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
6T Sur comptes clients | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 388.00 | | 140 592.00 | 254 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 110.00 | 635 110.00 | | 635 110.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |