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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 736.00 | 37 160.00 | 50 576.00 | 87 736.00 |
AP Constructions | 1 825.00 | 1 593.00 | 232.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 512.00 | 56 070.00 | 3 441.00 | 59 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 993.00 | 106 503.00 | 60 490.00 | 166 993.00 |
BT Marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 408.00 | 53 272.00 | 104 135.00 | 157 408.00 |
BZ Autres créances | 464 658.00 | | 464 658.00 | 464 658.00 |
CF Disponibilités | 381 247.00 | | 381 247.00 | 381 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 731.00 | 53 272.00 | 979 458.00 | 1 032 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 724.00 | 159 775.00 | 1 039 948.00 | 1 199 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 618.00 | -320 076.00 | | -254 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | 65 458.00 | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 637 483.00 | 570 381.00 | | 637 483.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 200 000.00 | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 955.00 | 42 060.00 | | 30 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 955.00 | 242 060.00 | | 163 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 362.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 81 906.00 | | 128 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 261.00 | 122 498.00 | | 80 261.00 |
EA Autres dettes | 29 076.00 | 132 548.00 | | 29 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 509.00 | 337 315.00 | | 238 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 948.00 | 1 149 758.00 | | 1 039 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 509.00 | 337 315.00 | | 238 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 895.00 | 21 348.00 | 1 421 243.00 | 1 399 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 895.00 | 21 348.00 | 1 421 243.00 | 1 399 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 431.00 | 1 993 231.00 | | 1 655 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 329.00 | 1 927 773.00 | | 1 588 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 102.00 | 65 458.00 | | 67 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 133 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 133 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 464 658.00 | 464 658.00 | | 464 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 261.00 | 80 161.00 | | 80 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 336.00 | 633 336.00 | | 633 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 509.00 | 238 509.00 | | 238 509.00 |