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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
AP Constructions | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 46 191.00 | 589.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 936.00 | 136 198.00 | 6 739.00 | 142 936.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 773.00 | 9 852.00 | 97 922.00 | 107 773.00 |
BZ Autres créances | 349 033.00 | | 349 033.00 | 349 033.00 |
CF Disponibilités | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 336.00 | 9 852.00 | 643 484.00 | 653 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 272.00 | 146 049.00 | 650 223.00 | 796 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | -104 678.00 | -143 862.00 | | -104 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 832.00 | 39 184.00 | | 45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 295 354.00 | 249 522.00 | | 295 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | 46 725.00 | | 283 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 58 130.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 32 616.00 | 50 256.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 869.00 | 155 111.00 | | 354 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 223.00 | 433 848.00 | | 650 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 869.00 | 155 111.00 | | 354 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 951.00 | 510.00 | | 47 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | 510.00 | | 47 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 160.00 | 50 576.00 | | 37 160.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 012.00 | 50 576.00 | | 47 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 227.00 | 50 576.00 | 29 215.00 | 76 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 576.00 | 29 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | 283 312.00 | | 283 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VB T. V. A. | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 269.00 | 298 269.00 | | 298 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 956.00 | 462 956.00 | | 462 956.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 869.00 | 354 869.00 | | 354 869.00 |