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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 736.00 | 25 057.00 | 62 679.00 | 87 736.00 |
AP Constructions | 1 825.00 | 1 227.00 | 597.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 512.00 | 53 130.00 | 6 381.00 | 59 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 993.00 | 91 094.00 | 75 898.00 | 166 993.00 |
BT Marchandises | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 261.00 | 46 604.00 | 166 657.00 | 213 261.00 |
BZ Autres créances | 408 705.00 | | 408 705.00 | 408 705.00 |
CF Disponibilités | 465 659.00 | | 465 659.00 | 465 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 464.00 | 46 604.00 | 1 073 859.00 | 1 120 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 457.00 | 137 699.00 | 1 149 758.00 | 1 287 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 076.00 | -398 551.00 | | -320 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | 78 475.00 | | 65 458.00 |
DL TOTAL (I) | 570 381.00 | 504 923.00 | | 570 381.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 201 900.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 060.00 | 38 792.00 | | 42 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 060.00 | 240 692.00 | | 242 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 211 683.00 | | 81 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 498.00 | 89 726.00 | | 122 498.00 |
EA Autres dettes | 132 548.00 | 238 034.00 | | 132 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 315.00 | 539 779.00 | | 337 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 758.00 | 1 285 396.00 | | 1 149 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 315.00 | 539 779.00 | | 337 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 035.00 | 21 197.00 | 1 936 232.00 | 1 915 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 035.00 | 21 197.00 | 1 936 232.00 | 1 915 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 231.00 | 2 393 031.00 | | 1 993 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 773.00 | 2 314 556.00 | | 1 927 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 458.00 | 78 475.00 | | 65 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 4 111.00 | 529.00 | 62 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 456.00 | 4 111.00 | 529.00 | 62 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 693.00 | 8 433.00 | 7 065.00 | 240 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VB T. V. A. | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 310.00 | | | 326 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 702.00 | 633 462.00 | 6 240.00 | 639 702.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 315.00 | 337 315.00 | | 337 315.00 |