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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 697.00 | 58 458.00 | 16 239.00 | 74 697.00 |
AN Terrains | 544 102.00 | 216 120.00 | 327 981.00 | 544 102.00 |
AP Constructions | 159 668.00 | 105 765.00 | 53 903.00 | 159 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 155.00 | 2 108 798.00 | 202 357.00 | 2 311 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 655.00 | 926 713.00 | 122 943.00 | 1 049 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
AX Avances et acomptes | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
BF Prêts | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 913.00 | 3 415 855.00 | 1 183 058.00 | 4 598 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 260.00 | | 304 260.00 | 304 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 072.00 | 17 729.00 | 2 114 344.00 | 2 132 072.00 |
BZ Autres créances | 486 879.00 | | 486 879.00 | 486 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 145.00 | | 1 707 145.00 | 1 707 145.00 |
CF Disponibilités | 1 523 728.00 | | 1 523 728.00 | 1 523 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 241.00 | | 928 241.00 | 928 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 536.00 | 17 729.00 | 7 170 807.00 | 7 188 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 449.00 | 3 433 583.00 | 8 353 866.00 | 11 787 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 181.00 | | | 239 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 646 692.00 | 4 469 237.00 | | 4 646 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 529.00 | 777 455.00 | | 479 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 221.00 | 5 906 692.00 | | 5 786 221.00 |
DP Provisions pour risques | 369 634.00 | 354 802.00 | | 369 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 634.00 | 354 802.00 | | 369 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 906.00 | 53 462.00 | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 416.00 | 827 439.00 | | 988 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 385.00 | 1 293 903.00 | | 1 135 385.00 |
EA Autres dettes | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 011.00 | 2 195 807.00 | | 2 198 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 866.00 | 8 457 301.00 | | 8 353 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 104.00 | 2 142 345.00 | | 2 146 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 991 126.00 | | 9 991 126.00 | 9 991 126.00 |
FG Production vendue services | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 619.00 | | 10 177 619.00 | 10 177 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 376 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 194.00 | |
GE Autres charges | | | 37 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 834.00 | 151 479.00 | | 70 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 834.00 | 30 186.00 | | 7 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 205 019.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 334.00 | 235 205.00 | | 49 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 5 830.00 | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 735.00 | 8 236.00 | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289.00 | 14 066.00 | | 14 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 045.00 | 221 139.00 | | 35 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 028.00 | 287 886.00 | | 105 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 028.00 | 11 647 563.00 | | 10 473 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 499.00 | 10 870 108.00 | | 9 993 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 529.00 | 777 455.00 | | 479 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 046.00 | | 345 045.00 | 4 308 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 083.00 | 247 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 177.00 | 4 598 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 095.00 | 4 276 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 177.00 | | 521.00 | 74 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 411.00 | | 331 083.00 | 3 994 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 458.00 | | 13 441.00 | 239 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 393.00 | 162 977.00 | 44 515.00 | 3 297 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 389.00 | 3 069.00 | | 55 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 003.00 | 159 909.00 | 44 515.00 | 3 242 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 802.00 | 108 194.00 | 93 362.00 | 354 802.00 |
6T Sur comptes clients | 33 461.00 | 5 696.00 | 21 428.00 | 33 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 461.00 | 5 696.00 | 21 428.00 | 33 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 263.00 | 113 890.00 | 114 790.00 | 388 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 890.00 | 114 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 416.00 | 988 416.00 | | 988 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 405.00 | 215 405.00 | | 215 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 897.00 | 479 897.00 | | 479 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 840.00 | | | 2 110 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 241.00 | | | 928 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 373.00 | 3 765 141.00 | 21 232.00 | 3 786 373.00 |
VW T.V.A. | 392 189.00 | 392 189.00 | | 392 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 104.00 | 2 146 104.00 | | 2 146 104.00 |