| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 804.00 | 46 929.00 | 13 875.00 | 60 804.00 |
AN Terrains | 498 367.00 | 176 354.00 | 322 013.00 | 498 367.00 |
AP Constructions | 373 103.00 | 115 477.00 | 257 626.00 | 373 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 397.00 | 2 143 996.00 | 176 400.00 | 2 320 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 188.00 | 922 358.00 | 67 830.00 | 990 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 459.00 | 3 405 115.00 | 1 088 344.00 | 4 493 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 871.00 | | 251 871.00 | 251 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 244.00 | 17 825.00 | 2 686 420.00 | 2 704 244.00 |
BZ Autres créances | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 3 419 230.00 | | 3 419 230.00 | 3 419 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 837.00 | | 870 837.00 | 870 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 501.00 | 17 825.00 | 7 626 677.00 | 7 644 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 960.00 | 3 422 939.00 | 8 715 020.00 | 12 137 960.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 221.00 | 4 646 692.00 | | 4 766 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 456.00 | 479 529.00 | | 577 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 677.00 | 5 786 221.00 | | 6 003 677.00 |
DP Provisions pour risques | 370 271.00 | 369 634.00 | | 370 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 271.00 | 369 634.00 | | 370 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 972.00 | 988 416.00 | | 1 058 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 496.00 | 1 135 385.00 | | 1 207 496.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | 21 003.00 | | 21 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 650.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 073.00 | 2 198 011.00 | | 2 341 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 020.00 | 8 353 866.00 | | 8 715 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 167.00 | 2 146 104.00 | | 2 289 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 933 389.00 | | 9 933 389.00 | 9 933 389.00 |
FG Production vendue services | 190 506.00 | | 190 506.00 | 190 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 895.00 | | 10 123 895.00 | 10 123 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 474.00 | 7 834.00 | | 39 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 940.00 | 41 500.00 | | 475 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 414.00 | 49 334.00 | | 515 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 028.00 | 5 554.00 | | 18 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 414.00 | 8 735.00 | | 244 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 442.00 | 14 289.00 | | 262 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 972.00 | 35 045.00 | | 252 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 668.00 | 105 028.00 | | 212 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 967.00 | 10 473 028.00 | | 10 907 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 511.00 | 9 993 499.00 | | 10 330 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 456.00 | 479 529.00 | | 577 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 913.00 | | 570 063.00 | 4 598 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 201.00 | 250 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 649.00 | 424 869.00 | 4 493 459.00 | 250 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 893.00 | 60 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 649.00 | 399 775.00 | 4 182 054.00 | 250 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 400.00 | | 556 078.00 | 4 276 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 816.00 | | 13 985.00 | 247 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 855.00 | 160 799.00 | 171 539.00 | 3 415 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 458.00 | 2 364.00 | 13 893.00 | 58 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 397.00 | 158 435.00 | 157 646.00 | 3 357 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 634.00 | 92 073.00 | 91 437.00 | 369 634.00 |
6T Sur comptes clients | 17 729.00 | 1 756.00 | 1 660.00 | 17 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 729.00 | 1 756.00 | 1 660.00 | 17 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 362.00 | 93 829.00 | 93 097.00 | 387 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 829.00 | 93 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 972.00 | 1 058 972.00 | | 1 058 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 650.00 | 503 650.00 | | 503 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UP Prêts | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 894.00 | | | 2 682 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VB T. V. A. | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 837.00 | | | 870 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 994.00 | 3 992 644.00 | 21 350.00 | 4 013 994.00 |
VW T.V.A. | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 167.00 | 2 289 167.00 | | 2 289 167.00 |