| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 048.00 | 52 988.00 | 27 060.00 | 80 048.00 |
AN Terrains | 2 385 367.00 | 176 354.00 | 2 209 013.00 | 2 385 367.00 |
AP Constructions | 373 103.00 | 143 224.00 | 229 879.00 | 373 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 194.00 | 2 213 064.00 | 201 129.00 | 2 414 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 705.00 | 914 652.00 | 143 053.00 | 1 057 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BF Prêts | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 950.00 | 3 500 282.00 | 3 068 668.00 | 6 568 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 464.00 | | 264 464.00 | 264 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 466.00 | | 276 466.00 | 276 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 793.00 | 20 703.00 | 3 173 089.00 | 3 193 793.00 |
BZ Autres créances | 461 173.00 | | 461 173.00 | 461 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 1 430 437.00 | | 1 430 437.00 | 1 430 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 315.00 | | 743 315.00 | 743 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 792.00 | 20 703.00 | 6 456 089.00 | 6 476 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 742.00 | 3 520 985.00 | 9 524 757.00 | 13 045 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 677.00 | 4 766 221.00 | | 4 983 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 867.00 | 577 456.00 | | 382 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 544.00 | 6 003 677.00 | | 6 026 544.00 |
DP Provisions pour risques | 268 822.00 | 370 271.00 | | 268 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 822.00 | 370 271.00 | | 268 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 663.00 | 1 058 972.00 | | 1 204 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 422.00 | 1 207 496.00 | | 1 001 422.00 |
EA Autres dettes | 21 977.00 | 21 377.00 | | 21 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | 671.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 391.00 | 2 341 073.00 | | 3 229 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 757.00 | 8 715 020.00 | | 9 524 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 079 729.00 | | 11 079 729.00 | 11 079 729.00 |
FG Production vendue services | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 293 816.00 | | 11 293 816.00 | 11 293 816.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 23 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 226.00 | 39 474.00 | | 50 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 475 940.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 226.00 | 515 414.00 | | 69 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892.00 | 18 028.00 | | 24 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 677.00 | 244 414.00 | | 13 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 569.00 | 262 442.00 | | 38 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 657.00 | 252 972.00 | | 30 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 764.00 | 212 668.00 | | 58 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 171.00 | 10 907 967.00 | | 11 724 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341 304.00 | 10 330 511.00 | | 11 341 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 867.00 | 577 456.00 | | 382 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 459.00 | | 2 163 700.00 | 4 493 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 811.00 | 255 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 209.00 | 6 568 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 80 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 848.00 | 6 233 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 804.00 | | 19 795.00 | 60 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 054.00 | | 2 131 562.00 | 4 182 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 600.00 | | 12 343.00 | 250 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 115.00 | 168 427.00 | 73 260.00 | 3 405 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 6 610.00 | 551.00 | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 186.00 | 161 817.00 | 72 709.00 | 3 358 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 271.00 | 97 521.00 | 198 970.00 | 370 271.00 |
6T Sur comptes clients | 17 825.00 | 3 701.00 | 822.00 | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 825.00 | 3 701.00 | 822.00 | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 095.00 | 101 222.00 | 199 792.00 | 388 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 222.00 | 199 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 663.00 | 1 204 663.00 | | 1 204 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 986.00 | 3 168 986.00 | | 3 168 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 308.00 | 287 308.00 | | 287 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 315.00 | 743 315.00 | | 743 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 778.00 | 4 644 778.00 | | 4 644 778.00 |
VW T.V.A. | 492 496.00 | 492 496.00 | | 492 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 391.00 | 3 229 391.00 | | 3 229 391.00 |