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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 135.00 | 67 981.00 | 18 154.00 | 86 135.00 |
AN Terrains | 3 593 003.00 | 176 354.00 | 3 416 648.00 | 3 593 003.00 |
AP Constructions | 392 458.00 | 191 437.00 | 201 021.00 | 392 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 741.00 | 2 316 932.00 | 217 809.00 | 2 534 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 296.00 | 957 486.00 | 153 810.00 | 1 111 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 149.00 | 3 710 190.00 | 4 244 958.00 | 7 955 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 085.00 | | 354 085.00 | 354 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 858.00 | 13 365.00 | 2 130 493.00 | 2 143 858.00 |
BZ Autres créances | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 3 830 216.00 | | 3 830 216.00 | 3 830 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 573.00 | | 848 573.00 | 848 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 921.00 | 13 365.00 | 7 691 555.00 | 7 704 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 069.00 | 3 723 556.00 | 11 936 513.00 | 15 660 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
CU Autres participations | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 932 136.00 | 5 366 544.00 | | 5 932 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 076.00 | 565 592.00 | | 267 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 212.00 | 6 592 136.00 | | 6 859 212.00 |
DP Provisions pour risques | 315 159.00 | 335 350.00 | | 315 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 159.00 | 335 350.00 | | 315 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 501.00 | 2 899 128.00 | | 2 654 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 526.00 | 1 179 726.00 | | 1 169 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 466.00 | 1 231 247.00 | | 937 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 762 143.00 | 5 319 763.00 | | 4 762 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 513.00 | 12 247 249.00 | | 11 936 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 890.00 | 2 658 530.00 | | 2 355 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 616 858.00 | | 9 616 858.00 | 9 616 858.00 |
FG Production vendue services | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 527.00 | | 9 859 527.00 | 9 859 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 174.00 | |
GE Autres charges | | | 15 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 291.00 | 40 645.00 | | 29 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 65 343.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 991.00 | 105 988.00 | | 38 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 47 537.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | 51 775.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 99 312.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 588.00 | 6 677.00 | | 37 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 949.00 | 248 561.00 | | 50 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 761.00 | 11 036 358.00 | | 10 105 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 685.00 | 10 470 766.00 | | 9 838 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 076.00 | 565 592.00 | | 267 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 465.00 | | 453 115.00 | 7 652 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 048.00 | | 6 086.00 | 80 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 583.00 | | 432 231.00 | 7 311 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 834.00 | | 14 798.00 | 260 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 028.00 | 163 793.00 | 76 631.00 | 3 623 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 241.00 | 5 740.00 | | 62 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 787.00 | 158 053.00 | 76 631.00 | 3 560 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 350.00 | 64.00 | 20 255.00 | 335 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | 2 317.00 | 4 018.00 | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | 2 317.00 | 4 018.00 | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 417.00 | 2 381.00 | 24 273.00 | 350 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 24 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | -2 405 603.00 | 1 030 278.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 526.00 | 1 169 526.00 | | 1 169 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 646.00 | 275 646.00 | | 275 646.00 |
UP Prêts | 191 376.00 | 191 376.00 | | 191 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 852.00 | 2 127 852.00 | | 2 127 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 501.00 | 2 654 501.00 | | 2 654 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 627.00 | | | 244 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VP Divers | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 573.00 | 848 573.00 | | 848 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 371.00 | 3 548 371.00 | | 3 548 371.00 |
VW T.V.A. | 433 014.00 | 433 014.00 | | 433 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 143.00 | 2 355 890.00 | 1 030 278.00 | 4 762 143.00 |