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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 048.00 | 62 241.00 | 17 807.00 | 80 048.00 |
AN Terrains | 3 343 821.00 | 176 354.00 | 3 167 467.00 | 3 343 821.00 |
AP Constructions | 374 658.00 | 168 020.00 | 206 637.00 | 374 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 807.00 | 2 267 679.00 | 215 128.00 | 2 482 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 298.00 | 948 734.00 | 144 564.00 | 1 093 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 465.00 | 3 623 028.00 | 4 029 437.00 | 7 652 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 197.00 | | 431 197.00 | 431 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 996.00 | 15 067.00 | 1 982 929.00 | 1 997 996.00 |
BZ Autres créances | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 4 564 707.00 | | 4 564 707.00 | 4 564 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 094.00 | | 776 094.00 | 776 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 879.00 | 15 067.00 | 8 217 812.00 | 8 232 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 885 344.00 | 3 638 095.00 | 12 247 249.00 | 15 885 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 199.00 | | | 252 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 366 544.00 | 4 983 677.00 | | 5 366 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 592.00 | 382 867.00 | | 565 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 136.00 | 6 026 544.00 | | 6 592 136.00 |
DP Provisions pour risques | 335 350.00 | 268 822.00 | | 335 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 350.00 | 268 822.00 | | 335 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 128.00 | 1 000 000.00 | | 2 899 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 726.00 | 1 204 663.00 | | 1 179 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 247.00 | 1 001 422.00 | | 1 231 247.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 21 977.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 319 763.00 | 3 229 391.00 | | 5 319 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 247 249.00 | 9 524 757.00 | | 12 247 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 530.00 | 3 229 391.00 | | 2 658 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 563 860.00 | | 10 563 860.00 | 10 563 860.00 |
FG Production vendue services | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 776 167.00 | | 10 776 167.00 | 10 776 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 838.00 | |
GE Autres charges | | | 20 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 884.00 | 126 586.00 | | 103 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 645.00 | 50 226.00 | | 40 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 343.00 | 19 000.00 | | 65 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 988.00 | 69 226.00 | | 105 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 537.00 | 24 892.00 | | 47 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 775.00 | 13 677.00 | | 51 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 312.00 | 38 569.00 | | 99 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | 30 657.00 | | 6 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 561.00 | 58 764.00 | | 248 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 358.00 | 11 724 171.00 | | 11 036 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 766.00 | 11 341 304.00 | | 10 470 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 592.00 | 382 867.00 | | 565 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 485.00 | 253 666.00 | | 264 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 950.00 | | 1 185 935.00 | 6 568 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 419.00 | 7 652 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 419.00 | 7 311 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 768.00 | | 1 180 234.00 | 6 233 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 133.00 | | 5 701.00 | 255 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 282.00 | 173 391.00 | 50 644.00 | 3 500 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 988.00 | 9 253.00 | | 52 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 294.00 | 164 138.00 | 50 644.00 | 3 447 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 822.00 | 71 838.00 | 5 310.00 | 268 822.00 |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | 1 212.00 | 6 849.00 | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 1 212.00 | 6 849.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 526.00 | 73 050.00 | 12 159.00 | 289 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 050.00 | 12 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 695.00 | 281 695.00 | | 281 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UP Prêts | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 951.00 | 1 979 951.00 | | 1 979 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 128.00 | 244 627.00 | 1 015 253.00 | 2 899 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 094.00 | 776 094.00 | | 776 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 267.00 | 3 230 221.00 | 18 046.00 | 3 248 267.00 |
VW T.V.A. | 457 277.00 | 457 277.00 | | 457 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 031.00 | 2 658 530.00 | 1 015 253.00 | 5 313 031.00 |