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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BZ Autres créances | 996 940.00 | | 996 940.00 | 996 940.00 |
CF Disponibilités | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 175.00 | | 1 091 175.00 | 1 091 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 472.00 | | 1 239 472.00 | 1 239 472.00 |
CU Autres participations | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 983.00 | 442 015.00 | | 462 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 359.00 | 20 967.00 | | 368 359.00 |
DL TOTAL (I) | 842 342.00 | 473 983.00 | | 842 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 256.00 | 5 376.00 | | 76 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
EA Autres dettes | 147 178.00 | 167 634.00 | | 147 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 130.00 | 173 011.00 | | 397 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 472.00 | 646 993.00 | | 1 239 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 652 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 179.00 | 10 484.00 | | 184 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 643.00 | 219 235.00 | | 652 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 284.00 | 198 267.00 | | 284 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 359.00 | 20 967.00 | | 368 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 940.00 | | | 996 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 940.00 | 996 940.00 | | 996 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 130.00 | 397 130.00 | | 397 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | | | 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 981.00 | | | 70 981.00 |