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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 15 446.00 | 51 780.00 | 67 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 227.00 | 15 446.00 | 51 780.00 | 67 227.00 |
BZ Autres créances | 935 731.00 | | 935 731.00 | 935 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 567 901.00 | | 567 901.00 | 567 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 653.00 | | 1 503 653.00 | 1 503 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 880.00 | 15 446.00 | 1 555 434.00 | 1 570 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 974.00 | 1 089 061.00 | | 1 097 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 261.00 | 8 912.00 | | 309 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 235.00 | 1 108 974.00 | | 1 418 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 10 286.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 10 049.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 103.00 | 3 901.00 | | 121 103.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 118 193.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 198.00 | 142 431.00 | | 137 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 434.00 | 1 251 405.00 | | 1 555 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 576.00 | | 26 651.00 | 40 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | | 26 651.00 | 40 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 10 937.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 10 937.00 | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 732.00 | 935 732.00 | | 935 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 732.00 | 935 732.00 | | 935 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |