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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 693.00 | 4 376.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | 693.00 | 4 376.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 117.00 | 529.00 | 345 588.00 | 346 117.00 |
CF Disponibilités | 764 445.00 | | 764 445.00 | 764 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 904.00 | 529.00 | 1 116 374.00 | 1 116 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 974.00 | 1 223.00 | 1 120 751.00 | 1 121 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 638.00 | 831 341.00 | | 925 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 423.00 | 94 296.00 | | 163 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 061.00 | 936 638.00 | | 1 100 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 1.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 3 736.00 | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 13 462.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 689.00 | 17 199.00 | | 20 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 751.00 | 953 837.00 | | 1 120 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 673.00 | | | 345 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 673.00 | | | 345 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 789.00 | 240 462.00 | | 345 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 365.00 | 146 166.00 | | 182 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 423.00 | 94 296.00 | | 163 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 297.00 | | 5 070.00 | 143 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 297.00 | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 778.00 | | | 25 778.00 |