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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 576.00 | 4 508.00 | 36 067.00 | 40 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 576.00 | 4 508.00 | 36 067.00 | 40 576.00 |
BZ Autres créances | 537 448.00 | | 537 448.00 | 537 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 673 575.00 | | 673 575.00 | 673 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 337.00 | | 1 215 337.00 | 1 215 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 913.00 | 4 508.00 | 1 251 405.00 | 1 255 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 061.00 | 925 638.00 | | 1 089 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 163 423.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 974.00 | 1 100 061.00 | | 1 108 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 3 818.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 767.00 | | 10 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 4 306.00 | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 118 193.00 | 1 797.00 | | 118 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 431.00 | 20 689.00 | | 142 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 406.00 | 1 120 751.00 | | 1 251 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 143 277.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 202 396.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 289.00 | 345 789.00 | | 235 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 377.00 | 182 365.00 | | 226 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 163 423.00 | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | 35 506.00 | 5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 35 506.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 3 815.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 3 815.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 774.00 | 532 774.00 | | 532 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 742.00 | 541 742.00 | | 541 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |